突发利好!中央会议定调A股!外资创纪录爆买近500亿,6大消息影响下周股市
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]所长 九方擒龙 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2021-12-12 17:16
01行情回顾及下周观点
“过年行情”开启, 消费白马王者归来?
上周所长提到上证指数有突破箱体的迹象,本周市场如期强势,上证指数最高站上3688点,A股的强势走势也疯狂吸引外资进场,本周北向疯狂涌入,仅周四一天净流入达216亿,一周爆买近500亿!
从行业板块看,本周可谓是“乱花渐欲迷人眼”,其中受外资青睐的板块表现格外亮眼,包括食品饮料、家电家具等消费行业,而低估值的地产、金融行业也强势反攻,前期略有回调的电力、新能源、汽配、元宇宙板块也都回暖。
今年的市场主线一直被“碳中和”引领,消费赛道一直被压制,而到了年底,风格似乎悄然发生转变,总体来看,新能源赛道有高位滞涨迹象,而白酒、调味品为代表的消费赛道在提价刺激下有后来居上的意思,年底“消费”行情打响,投资者不得不重视。
另一方面, 11月CPI与PPI数据公布,PPI与CPI的剪刀差年内首次回落, 回顾历史,PPI与CPI剪刀差收窄的时期,消费板块均有不错的表现。
同时,12月的政治局会议也提出,要“实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复”,预示刺激消费是明年的重点工作之一,当前时点,所长认为低位板块布局正当时,机会大于风险,具体来看,可关注以下主线:
1、年底新一轮消费品涨价催生板块行情,提价有望逐步传导,消费行业长线投资机会有望浮现,PPI 有望迎来拐点,低位的食品饮料、猪肉板块或是良好的左侧布局机会,食品提价有望于22年开始增厚利润:五粮液、泸州老窖、巨星农牧、天味食品、涪陵榨菜、伊利股份等。
2、新一轮汽车下乡等政策正在推出,汽车产业链依旧是中长线高景气赛道,汽车整车及零部件板块多头依旧强势:比亚迪、北汽蓝谷、江淮汽车、威唐工业、继峰股份、新泉股份等。
3、重要经济会议再提节能环保和“碳中和”,发展绿色电力、光伏、风电:天合光能、中来股份、太阳能、节能风电、福能股份等。
4、地产建材行业有见底迹象,低估值板块依旧值得坚守:东方雨虹、科顺股份、鸿路钢构、三棵树、保利地产等。
02热点聚焦
1、 中央经济工作会议召开,哪些行业有机会?
点评:中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。总结起来一个字:稳。对市场,“水多”是确定的,对股债应都是利好。
几个重点表述:重提“六稳、六保”;“保持经济运行在合理区间”;“扩内需、促消费、扩投资”放在明年重点工作之首;“保障房建设”放在地产政策之首,“促进房地产业健康发展和良性循环”。
后续紧盯:宽货币、宽财政可期,降准之后可能还有降息;地产将进一步松动,保障房是明年重点;促消费的实际举措;新老基建可能一起发力(新能源、轨交);提升制造业核心竞争力的细化措施。
总而言之,本次会议的内容还是挺超预期的,下周的行情也非常令人期待了。那么,接下来要关注的几个重点行业就很明确了:
新老基建、消费、制造业、农业。新基建具体包括5G 通信、智能电网、新能源等,老基建包括中字头央企、轨交等,消费还是重点关注白酒,尤其是二三线白酒的扩张;先进制造业可以重点关注专精特新小巨人、半导体等;农业需要关注转基因以及猪肉左侧的复苏机会。
2、 全面实行股票发行注册制!重视“专精特新”
点评:本次中央经济工作会议对2022年资本市场改革发展提出了明确要求,提出全面实行股票发行注册制。注册制不是“洪水猛兽”,科创板、创业板试点注册制证明,市场运行平稳,改革符合预期,在运用市场化机制激励企业创新投入方面,资本市场应深化基础制度改革,畅通科技、资本与实体经济的融合。
此外,要运用市场化机制激励企业创新投入、激发涌现一大批“专精特新”企业、防止资本野蛮生长,专精特新”是新时代中国企业发展的方向。
3、 茅台集团赴五粮液考察交流,“茅五”共美
点评:12月10日,茅台集团与五粮液集团高管进行了友好交流,双方作为中国白酒领军企业,推动茅五传统友谊在更高层次、更大范围得到发挥,开创茅五合作新局面,为中国白酒实现高质量发展注入新活力。
双方作为白酒行业翘楚,在当前消费板块复苏节点进行友好对话意义重大,双方提出要进一步完善走访交流机制,努力形成各美其美、美美与共。再回到A股市场,年底是白酒消费旺季,无论是浓香、酱香、清香,亦或是一二三线白酒,皆有良好的投资机会。
4、 电信天翼云增资扩股,四大央企参与打造云计算国家队
点评:近日,中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署了《天翼云科技有限公司增资扩股框架协议》,共同打造云计算领域国家队,为网络强国、数字中国建设贡献力量。天翼云科技有限公司是中国电信旗下一家科技型、平台型、服务型公司,以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务。上市公司方面:
1) 中国电科:杰赛科技、天奥电子、中瓷电子、东信和平、卫士通、四创电子、电科数字、凤凰光学等;
2) 中国电子:深桑达A、深科技、澜起科技、中国长城、中国软件等。
5、 3000亿芯片巨头重整头号悬念揭晓!谁将接盘紫光集团?
点评:备受关注的国内芯片领域“航母”紫光集团破产重整一事有了最新进展。紫光集团旗下上市公司紫光国微公告称,确定智路资本和建广资产作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。
值得一提的是,随着竞标结果的尘埃落定,也意味着此前被传胜算较大的阿里巴巴集团和浙江国资联合体最终与紫光集团“失之交臂”。
本次重整,对战略投资者要求颇高,要具备芯片产业和云网产业的管理、运营或并购整合经验,能够支持和促使紫光集团下属核心实体企业做大做强。面对着超1000亿元的债务规模,智路建广能否成为紫光集团的‘白衣骑士’,现在还不能过早下定论。
6、 摩根大通上调美联储首次加息的预期时间
点评:随着周五公布的美国11月CPI迎来近40年来高位,加上周二公布的10月美国出口的急剧增加导致当月贸易逆差大降等多重因素作用,美联储或将在明年1月起将taper速度翻倍已成华尔街共识,对于美联储何时加息的押注再成焦点。
摩根大通将美联储首次加息的预测从明年9月上调至6月,并预计美联储将加快缩减资产购买的步伐,并预计美联储将在22年进行两至三次加息,瑞银预测美联储Taper将在明年3月结束,首次加息提前至明年9月。
今日福利:
重磅会议召开,稳字当头;北向资金单周净流入创历史新高,种种迹象表明,跨年行情值得期待,上涨力度很可能大超预期!
而那些大市场+小公司+硬科技的公司,往往更加受到市场关注!
所长深度调研,总结了一份《新能源车零部件+IGBT主题投资报告》,筛选优质公司,快速切入新能源车零部件+汽车电子,总市值仅仅20多亿,低位多次放量,近期有望走出空中加油形态!
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