大利好将出台 受益股曝光(名单)(2015-02-13 17:57:57)
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今日早盘两市双双高开，随后震荡走高，沪指站稳3200点，创业板指再创历史新高，权重板块集体反弹。午后开盘，两市继续上扬，沪指盘中一度涨逾2%，临近尾盘，两市冲高回落，涨幅收窄。截至收盘，沪指报3203.83点，涨0.96%；深成指报11443.05点，涨1.24%；创业板报1825.49点，涨2.05%。板块个股方面，环保板块大涨，中原环保、国电清新、维尔利涨停，神雾环保涨逾6%，首创股份涨逾5%；互联网板块活跃，乐视网、腾信股份、焦点科技、生意宝涨停，人民网涨逾8%，三六五网涨逾7%；基因概念走强，达安基因、新开源涨停；仟源医药涨逾8%，中源协和涨逾4%；房地产板块走强，泛海控股、海印股份、中房股份、运盛实业、华业地产、天地源涨停；泰禾集团涨逾9%，阳光城涨逾8%；钢铁板块活跃，韶钢松山、武钢股份涨停，法尔胜、鞍钢股份等涨逾4%；传媒娱乐板块走强，广电网络、华数传媒、华数传媒、中文在线涨停；天威视讯、*ST传媒涨逾5%。
13日消息面： 1，市场有传言称注册制6月1日将实施，4月份新股发行的审核权下放交易所，对此证监会新闻发言人邓舸13日表示，根据中央和国务院部署，证监会注册制发行改革工作组，发改委、央行、银监会、保监会等参加，目前，注册制改革方案已完成初稿并上报国务院，证监会在推进研究推进注册制的各项准备工作，并无在4月暂停受理新股申报材料的计划。 1，“上市公司投资者回报的本质是属于上市公司的自治行为。”证监会上市公司监管部副主任赵立新12日在“上市公司投资者保护论坛”表示，现金分红是投资者回报的重要渠道，但也不是唯一的渠道。上述论坛传递出的信息显示，监管层对上市公司回报的政策要求正在发生变化。可以预期，证监会未来对上市公司现金分红的要求将有所放松，上市公司自主决策的空间将加大。 2，在全国“两会”前夕，中共中央政治局召开会议明确指出，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进。要稳定和完善宏观经济政策，也要深化改革扩大开放。在谈到今年的经济工作安排时，会议提出，要着眼于实现经济中高速增长和迈向中高端水平，坚持稳政策稳预期、促改革调结构，激励大众创业、万众创新，增加公共产品、公共服务，推动经济发展调速不减势、量增质更优。对于具体的政策，今年仍将坚持区间调控的思路。会议提出，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持区间调控，更加注重预调微调和定向调控。要深化改革扩大开放，深入推进简政放权和投融资、价格、财税、金融等体制改革，构建开放型经济新体制。 3，近日，有消息称，“一带一路”规划已经获批并在小范围内下发，即将正式出台。与此同时，“一带一路”建设与亚洲基础设施投资银行及丝路基金的筹建在地方“两会”成为热议的焦点。专家称，规划内容主要是为“一带一路”发展提出具体目标和建议路径，以及为“一带一路”发展搭建融资平台，以解决资金的后顾之忧。 4,12日，有宏观经济风向标之称的波罗的海综合运价指数(下称“BDI指数”)突破了该指数设立近30年来的新低，报收于553点，比往年中国农历春节前后的指数来得更低一些。这轮暴跌其实持续了两个月。去年11月下旬，BDI指数还在1300点上方，处于年内相对的高位。然后指数急转直下，跌幅超过60%。分析师除了继续把原因归咎于严重的运力过剩外，中国市场对于铁矿石、煤炭、建材需求的萎缩，同样被认为是影响BDI指数起伏的重要因素。国内钢铁、煤炭等基础行业产能严重过剩，价格持续暴跌。 5，央行13日发布2015年1月金融统计数据报告。报告显示，2015年1月人民币贷款增加1.47万亿元，同比多增2899亿元。1月末，M2同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低1.4个和2.4个百分点。1月末，广义货币(M2)余额124.27万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低1.4个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额34.81万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和去年同期高7.2个和9.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.30万亿元，同比下降17.6%。1月份净投放现金2781亿元。 对于后市，上海证券认为近期公布的1月份CPI数据仍然偏弱，特别是CPI的环比增速转入负值区间，显示CPI通缩压力隐现。 PPI 通缩加剧、 CPI 通缩风险隐现，对投资和消费需求都将产生负面影响。2月由于受到春节影响，节日及翘尾因素将会支撑 CPI 上涨，不过预计增速不会过大，CPI创出近 5 年新低，这将进一步加大货币政策放松空间，再度降准降息的可能性很大。近几日融资余额继续增加，我们认为主要是近期大量新股申购所引发的，随着春节长假的来临，出于对持仓成本和海外市场长假期间表现的不确定性影响，短线资金再加杠杆的动力明显不足，而且部分获利丰厚的融资盘有在节前获利了结的愿望。从近期盘面情况看，相对滞涨的非融资标的个股出现明显补涨行情，正是这一特征的反应。而非融资标的个股也不容易受到两融资金波动的影响。节前受到融资盘的影响，我们认为可以继续关注非两融标的相关个股的表现，部分品种存在继续补涨的要求。此外，正如我们 2 月月度策略中所提到的，由于大规模的增量资金入市告一段落，市场资金面再要配合一波权重股的上涨行情，可能性较小，而节后首波中央巡视组巡视的重点均在央企，上证指数区间运行的可能性较大。市场配置的重点将回到成长股，同时由于部分“增量”资金转“存量”，低估值的二线蓝筹股也将重回资金视野。我们继续看好互联网相关概念股，同时创投、核电、一带一路等有政策预期的个股也值得继续关注，另外，春节长假来临，短线旅游、食品饮料相关个股也可以关注。 金时投资从10月31日沪指重新站上2400点，就坚定认为2400点是这波大牛市的真正起点。至今我们继续坚持这个观点。我们判断做多的信心来自对未来改革将提速的良好预期、未来市场无风险利率下降的预期、原油价格大跌引起部分行业运行成本下降的预期、居民资产将加速向资本市场配置的预期等。从K线图上看，从2011年9月沪指跌到2500点之下，2013年6月最低探至1849点以来，整整3年时间，指数都在2000-2400点的核心区间运行，10月31日沪指再度站上2400点，具有重要的历史意义！如果简单按突破箱体整理后上涨空间计算，那么上证指数第一目标将涨到2400+(2400-2000)=2800点，12月3日上证指数最高点见2824.18点，我们预测的2800点目标位已经顺利达到。对于行情未来走向，我们认为2015年上证指数有机会见高3500点。我们认为2015年初，牛市将进入第二波，快牛进入慢牛阶段，波动加大。改革提速被市场确认，红利释放尚需时日；增速换挡的底部区间逐步探明，经济失速尾部风险消失，去产能去杠杆仍在进行；估值修复进入合理区间，中枢上移尚待利率下降、风险偏好提升和盈利改善的进一步驱动；监管层从呵护牛市到期待慢牛，监管两融和委托贷款，投资者有去杠杆意愿，增量资金流入减少；国际市场“黑天鹅事件”乱舞，美联储中期加息，大宗商品暴跌，欧洲QE，新兴经济债务危机担忧，扰动国际市场并传导至国内。我们认为在攻克3478点前整理的时间越长，换手越充分，那么未来的突破将越有力，上涨的基础更扎实，也更持久！在当前的行情中，我们建议投资者切勿追高，逢低吸纳那些有业绩支撑、估值较低、具备成长空间的股票。 针对2015年行情，金时投资继续按照四大选股逻辑：成长加速，困境反转、周期景气、隐蔽资产，提出如下几个选股方向： 1) 预告2015年一季度业绩大增个股； 2) 有潜在高送转潜力的中小盘股； 3) 未来有资产注入、收购兼并可能的个股，国资、国企改革受益股； 4) 在中国市场、甚至全球市场上具有独有、唯一业务，有较大护城河的股以及具有全球估值优势的个股； 5) 新能源汽车行业产业链受益股、军工产业个股、高铁产业链个股、信息安全行业个股、移动互联网股、环保股等高景气的行业个股； 6) 受益人口老龄化的医药、医疗股 7) 受益宽松政策的金融、地产股，以及参股金融股。 8) 受益油价下跌的航空、航运、化工等周期股。 基于我们的选股逻辑和大数据分析，今日聚焦中材国际（600970）、中兴通讯(000063).【查看全部股票名单及相关分析，更多独家报告，牛股推荐，请关注微信公众账号 金时投资 (微信号：kinginvest )或扫描下方二维码关注】 中材国际（600970）：真正受益于“一带一路”战略重点标的 钢贸案损失预计已充分计提，过往业绩风险已充分释放。公司近期预告2014 年业绩为 1-1.5 亿元，我们预计该结果已充分计提钢贸案剩余损失(预计 2-3 亿元)并对 2014 年工程承包业务采取了较为审慎的会计政策。我们认为随着该业绩预告的披露，公司过往业绩风险已得到较为充分的释放。 新管理层有望带来积极变化。公司于去年 9 月更换董事长等管理团队，有望从业务经营和市值管理两个层面带来积极变化。公司自 2010 年以来大力推行的海外营销和内部资源横向整合策略近年来实施并不理想，新任管理层有望做出积极调整，重新激发签单活力、提升执行效率。此外公司近期停牌(尽管暂未成功)表明新管理层在重大事项推动上具有较强积极性。 “一带一路”战略推进有望加速公司订单承接和生效。公司是真正受益于“一带一路”战略推进的重点标的之一。“一带一路”沿线国家大多为发展中国家，面临旺盛的基建需求，尤其是在互联互通项目推进下更有配套水泥生产线需求。近期国务院常务会议部署加快建材生产线等中国装备“走出去”，公司直接受益。未来随着融资支持措施加强，预计公司订单新签和生效均有望加速。公司去年新签订单预计超过 270 亿元，年末结转订单预计接近 600 亿元(其中海外订单占比预计接近 80%)，在手订单十分充足。 并购扩张与转型升级值得期待。除传统业务外，公司今年的主要看点还包括：(1)海外市场继收购 HAZWMAG 切入矿山机械及工程领域后，还有望继续采用外延扩张方式进入到其他工程领域，进一步打开成长空间。(2)对标中工国际，利用公司海外市场资源和项目管理经验开展非水泥项目的工程承包和项目管理业务，实现经营模式升级。(3)国内市场上利用庞大水泥企业客户资源及 EPC 项目能力，通过技术研发推广及外延扩张开拓固废及污水处理等环保市场。 投资建议：我们预计公司在 2014 年完全消化钢贸案损失带来的业绩影响，预计 2014/2015/2016 年 EPS 分别为 0.10/0.80/0.90 元，当前股价对应 2015/2016 年 PE 分别为 14/12 倍。考虑到公司更换管理层后带来的潜在积极变化，以及公司境内外并购扩张潜力，给予 16 元目标价(对应 2015年 20 倍市盈率)，给予“买入-A”评级。(安信证券) 中兴通讯：与国家电网成立合资公司 无线充电步入发展快车道 新能源汽车领域持续发力，无线充电进入快速发展期：我们认为，中兴通讯与国家电网合作发展无线充电，可充分发挥双方在技术和资源方面的优势，共同探索无线充电的经营模式，为未来大规模商用奠定基础。此外我们注意到，公司在襄阳发布大功率无线充电公交商用示范线后，又于2014年11 月联合国内主要车厂和高校成立了无线输电产业联盟，加速新技术的推广。我们认为，无线充电技术可与传统充电技术形成互补，发展潜力巨大；而公司积极发展无线充电蓝海市场，将为公司开辟新的发展空间。 研发能力领先，前沿领域技术优势显现：受益于长期稳定的高水平研发投入，公司表现出极强的技术创新能力，在通信及相关前沿领域保持着持续的竞争优势。具体表现在：1、2014 年公司以2420 件发明授权位居全国第一，彰显公司对于技术创新的高度重视；2、在近期召开的国家科学技术奖励大会上，“协同高速无线通信系统”、“主动对象海量存储”等研发项目荣获两项国家技术发明奖和五项国家科技进步奖，显现出公司在尖端技术领域的开拓能力和前瞻性视野；3、在LTE、智能手机等领域，公司拥有充足的专利储备，将使其在行业竞争中长期处于有利地位。 通信行业延续高景气度，支撑公司业绩持续增长：公司业绩快报显示，2014 年公司业绩达26.36 亿元，同比大幅增长94.17%。我们判断，2015年通信行业的景气态势还将延续，支撑公司业绩持续增长。具体说来，在中国地区，三大运营商还将继续开展大规模的4G 网络建设，中兴通讯作为行业领军企业之一，有大概率在后续LTE、PTN 等设备集采中获得领先份额，成为中国4G 建设的最大受益者。而在海外市场，伴随4G 网络建设从发达市场向新兴市场扩散，公司未来将充分受益于其优势区域市场的4G 建设红利；而后续“一带一路”总体建设规划及配套政策发布，还将继续推动周边国家互联互通基础设施的建设，助力公司海外业务拓展。 投资建议：我们看好公司长期发展前景，预计公司2014-2016 年EPS 为0.77 元、1.05 元、1.26 元，重申对公司“推荐”评级。(长江证券) | 
发表于 2015-2-13 15:53:36
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