【9.4 评】 五连阳！突破2300！军工股强势尽显

壹单壹佰

收评：沪指五连阳强势突破2300点 军工股强势尽显

2014-09-04 15:06:22 来源：和讯股票

　　和讯股票消息 沪深两市今日再度上涨，沪指收盘于2300点关口之上，K线上出现5连阳的强劲走势，成交量也维持在1800附近，盘中军工、体育、天津自贸等概念板块领涨，截至收盘，沪指涨0.80%，报2306.86点，深成指涨0.75%，报8176.57点，创业板涨1.21%，报1495.51点。

　　巨丰投顾认为，2014夏季达沃斯论坛将在天津召开，刺激天津本地股集体飙升，天保基建(000965,股吧)、天津海运(600751,股吧)、津滨发展(000897,股吧)、赛象科技(002337,股吧)、津滨发展盘中纷纷冲击涨停板。体育受到政策扶持，相关概念股涨势可喜：江苏舜天(600287,股吧)涨停，雷曼光电(300162,股吧)、中体产业(600158,股吧)涨幅超5%。军工板块在洪都航空(600316,股吧)带动下，大幅上涨。

　　近期股指持续反弹，沪指连续突破2250点、2260点压力，且持续放量创出反弹新高，市场二次上涨的趋势已基本确立，量能持续放大且权重股全线活跃，为市场上涨补充强大动力，市场的上涨空间再度打开。当前市场状况与7月下旬8连阳颇有相似之处，建议投资者积极参与的红包行情的同时，配置煤炭、食品饮料等防御类板块。

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　　体育产业获政策大红包 细分领域藏金矿

　　国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议，研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见，部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。

　　会议提出要简政放权、放管结合，取消商业性和群众性体育赛事审批，放宽赛事转播权限制，最大限度为企业“松绑”。推进职业体育改革，鼓励发展职业联盟，让各种体育资源“活”起来，适应群众多样化、个性化健身需求。要盘活、用好现有体育设施，积极推动公共体育设施向社会开放，在更好服务群众的同时提高自我运营能力。完善财税、价格、规划、土地等政策，积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身场所设施。要优化市场环境，支持体育企业成长壮大。加快专业人才培养。推动体育健身与医疗、文化等融合发展，大力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。让体育产业强健人民体魄，让大众健身消费助力经济社会发展。

　　方正证券(601901,股吧)研报称，国务院在3月份就连续下发了多份文件，支持体育专项文化的整体融合，并首次提出体育作为表演、娱乐的发展方向，同时鼓励体育服务组织、技术培训、场馆经营等。这也意味着未来十年体育文化产业发展的前景，除了本身的市场空间、人口红利、人均GDP带来的价值需求取向之外，同时也拥有了政府层面和政策层面的巨大支撑。而随着国家政策的鼓励和指导，国内的体育产业除了赛事组织本身，将会延伸出一系列的产业链来，形成一个闭环，而产业链的每个环节都将会带来巨大的商业价值空间。

　　中报确认LED行业高增长 受益股“钱”景光明

　　LED行业上半年实现净利润平均增长超过五成。分析认为，作为为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命，LED照明受到世界主要国家和地区的支持，目前全球LED产业已经进入快速发展期，受益股“钱”景光明。

　　刚披露完毕的中报显示，受益于照明需求的拉动，LED行业进入到了了高速发展期。21家LED行业(申万行业)上市公司，2014年上半年实现营业总收入和净利润平均较去年增长了34.4%和54.13%。

　　21家LED行业公司中，仅乾照光电(300102,股吧)一家公司的营业总收入录得负增长，其他均录得不同程度的增长。增幅最大的华灿光电(300323,股吧)实现营业总收入较去年大增172.19%。在净利润增幅方面，14家实现净利润同比增长超过20%，4家公司实现净利润同比增番翻。

　　值得注意的是，机构二季度增持了多只LED行业业绩成长股，新进持有如万润科技(002654,股吧)、国星光电(002449,股吧)和雷曼光电等，新进持有股数分别为398.11万股、349.96万股和231.73万股。与此同时，机构在二季度加仓了阳光照明(600261,股吧)等个股。

　　分析人士表示，去年下半年以来回暖的LED行业，一直维持着行业景气度向好的趋势。纵览各企业业绩增长的原因，绝大部分为所处市场回暖致主营业务增长；而LED类上市公司业绩普遍增长成为机构增持的重要因素之一

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　　发改委力推生物基材料应用 4股潜力十足（附股）

　　生物产业作为战略新兴产业的重要板块，正得到发改委的大力支持。发改委9月3日下发通知，力推生物基材料应用，并支持生物基材料制品新商业模式。

　　发改委通知指出，针对新兴生物基材料即将大规模爆发式增长的发展需求，培育一批拥有核心关键技术、创新能力强、具有国际竞争力的骨干企业，建设一批布局合理、结构优化、特色鲜明、产学研用有机结合、引领示范作用显著的产业集群。同时还要推动商业模式创新。充分发挥市场主体的积极性，推动要素整合和技术集成，统筹关键技术研发、创新成果产业化和市场培育，创新生物基材料在重点行业、重点区域、重点民生领域的示范应用商业模式，显著提升应用水平和应用规模。

　　生物基材料是指用可再生原料通过生物转化获得生物高分子材料或单体，然后进一步聚合形成的高分子材料。生物基材料包括生物基平台化合物、生物塑料、功能糖产品、木塑复合材料等，它具有传统高分子材料不具备的绿色、环境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。其制品既包括日常生活中经常能见到的生活用品，如包装材料、一次性日用品等，也包括技术含量高、附加值高的药物控制释放材料和骨固定材料，以及人体组织修复材料等生物医用材料等。

　　A股上市公司中，相关概念股：冠昊生物(300238,股吧)、迪康药业(600466,股吧)、金发科技(600143,股吧)、红宝丽(002165,股吧)、鑫富药业(002019,股吧)等值得关注。

　　国有林区改革方案将加快出台 概念股“急不及待”

　　据中证报消息，国有林场、国有林区改革方案的内容已基本敲定并上报有关部门。业内人士预计，相关改革方案将加快出台。方案公布后，国有林场、国有林区的改革将在全国范围内铺开，改革方案将借鉴国有林场改革试点的成果。

　　根据试点的政策意图，要从我国生态建设的全局出发，切实明确国有林场功能定位，理顺管理体制，创新经营机制，完善政策体系，解决遗留问题。通过改革，切实建立起符合社会主义市场经济体制和现代林业发展要求的国有林场管理体制和运行机制，使国有林场将主要精力集中到森林资源（财苑）（财苑）培育上来，充分发挥在生态建设中的骨干作用，提升优质生态产品的供给保障能力，建成森林优质高效、管理科学规范、基础设施完备、民生和谐幸福的现代林场，为维护国家生态安全和木材安全、提升国民生态福祉发挥更大作用。

　　在上市公司中，从事林业经营有永安林业(000663,股吧)、福建金森(002679,股吧)、平潭发展(000592,股吧)、吉林森工(600189,股吧)、升达林业(002259,股吧)等。其中福建金森和永安林业主营林业种植，其种植收入占比较高，福建金森拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得，而永安林业拥有182万亩森林资源。此外，岳阳林纸(600963,股吧)也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。造纸公司中，华泰股份(600308,股吧)在安徽有200万亩林纸浆一体化环保基地。

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小屏幕苹果弃用蓝宝石 20家抢滩A股公司前景难料

www.eastmoney.com2014年09月04日 07:25

据记者不完全统计，截至2014年9月3日，有接近20家A股上市公司在蓝宝石产业链上有所投资，而在今年上半年，这种动作尤为频繁。业内普遍分析认为，苹果作为智能手机的引领者，其产品采用的材料是行业的风向标，蓝宝石空间很大，进入的企业也有一定的机会，但最终是否能运用于智能终端还要看技术的成熟程度、厂商对于成本的把控，最重要的是对市场客户的争取。
　　点击查看>>>蓝宝石概念行情
　　离9月9日苹果iPhone6的发布不到一周，关于新品的预测和猜想“运动”也接近尾声。对此趋之若鹜的，除了智能手机的关注者外，还有重仓苹果产业链概念股和蓝宝石概念股的基金，而上市公司，也正蜂拥进入蓝宝石行业。
　　9月2日，东旭光电(000413.SZ)公告，公司近日签署投资意向书，拟收购江苏吉星新材料有限公司(下称“江苏吉星”)50.5%的股权，江苏吉星主营业务为蓝宝石晶体培育、切割、加工和销售等，目前注册资本为2.8亿元，其2014年上半年营业收入6810.65万元，净利润亏损262.40万元。
　　这仅是A股上市公司中的一例。据记者不完全统计，截至2014年9月3日，有接近20家A股上市公司在蓝宝石产业链上有所投资，而在今年上半年，这种动作尤为频繁。
　　“据我从业界得到的消息，9月9日的苹果发布的iPhone6有两个版本，5.5英寸的高端版本会使用蓝宝石屏幕，但4.7英寸的仍然采用康宁大猩猩屏幕。”北方一位从事蓝宝石产业链研究的券商分析师对记者指出。
　　对于大手笔投资蓝宝石产业链的国内A股公司来说，是福还是祸？
　　业内普遍分析认为，苹果作为智能手机的引领者，其产品采用的材料是行业的风向标，蓝宝石空间很大，进入的企业也有一定的机会，但最终是否能运用于智能终端还要看技术的成熟程度、厂商对于成本的把控，最重要的是对市场客户的争取。
　　企业跟风蓝宝石
　　对于淄博宏赫化工有限公司的销售负责人王伟(化名)来说，这半年的日子比往年好过很多，原因是“公司上半年的销售业绩比去年同期增加了三成以上。”
　　淄博宏赫化工有限公司是山东一家从事5N高纯氧化铝粉体、块体生产及销售的公司，其产品是生产蓝宝石晶体的原料。
　　王伟告诉记者，“公司去年、前年销售业绩都不太好，但从今年开始有了明显改善， 80%都出口到美国、欧盟等国外地区，20%销往华南、西南四川、重庆等地区，未来还会加大生产量。”
　　王伟体会到的变化并不令人惊讶。在智能手机巨头苹果宣告与蓝宝石长晶炉设备商GTAT(GTAdvancedTechnologies)达成5.78亿美元合作意向后，市场上关于苹果新产品将采用蓝宝石屏幕的消息就频频传出，A股上市公司也纷纷跟风进入或者加码蓝宝石产业链。
　　7月底，亿晶光电(600537.SH)公告称，全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术，为紧抓市场机遇，计划投资建设年产75万毫米4蓝宝石晶棒项目，项目预计总投资1.33亿元。
　　更加大手笔的是天通股份(600330.SH)，6月27日晚，公司公告称将定增募资20亿元，全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。
　　而奥锐德则直接欲通过借壳西南药业(606666.SH)成为A股蓝宝石主力军，实现上市、筹资“一箭双雕”，该公司是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一
　　根据记者梳理，几乎蓝宝石全产业链，A股上市公司都有涉及。比如，长晶设备供应商有晶盛机电(300316.SZ)、天龙光电((300029.SZ)，原材料及耗材供应商有安泰科技(000969.SZ)、豫金刚石(300064.SZ)、四方达(300179.SZ)，长晶技术厂商有露笑科技(002617.SZ)、天通股份、东晶电子(002199.SZ)、后续加工方面有大族激光(002008.SZ)、华工科技(000988.SZ)、亿晶光电、水晶光电(002273.SZ)等。
　　目前，被认为接近苹果蓝宝石产业链的A股上市公司有露笑科技、奥瑞德。前者与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学耗资5亿出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，后者在借壳公告中特别提及苹果系列产品对蓝宝石材料的应用。
　　“公司和iPhone6没有关系。”露笑科技董秘办人士接受记者采访时直言。露笑科技2014年中报显示，伯恩露笑蓝宝石有限公司上半年实现净利润-5.98万元，“因为公司还处于投资期，这个不会并表。”前述露笑科技董秘办人士指出。
　　前景未明？
　　蓝宝石行业的参与者，无不想要傍上苹果这棵大树。今年5月有消息传出，三星和LG正在进行蓝宝石材料样本测试。
　　东晶电子证券部人士对记者坦言，苹果iPhone6若采用蓝宝石屏幕，则对蓝宝石产业链和公司都会有良好的影响。谈及公司会不会争取进入苹果蓝宝石产业链时，她对记者表示“当然有这样的想法”、“很想”。目前，东晶电子蓝宝石晶片项目正在进行试生产和客户认证，正在逐步量产过程中，对于记者问到“有没有进入大型手机厂商的供货”，她表示，“这个还不好说。”
　　蓝宝石市场前景广阔、未来是大趋势以及技术上仍有难度、成本高是目前业内对蓝宝石的两种声音。
　　广发证券有色金属分析师巨国贤认为，“假设苹果手机(2亿部)全部采用蓝宝石，需求将达到2013年全球蓝宝石产量的7倍，如果考虑其他智能手机(6亿部)的学习效应，则蓝宝石屏幕的需求弹性将更大。”
　　国泰君安等券商研报指出，蓝宝石做屏不仅耐磨，而且能使触屏更灵敏、导热性、透光性更强，能够保证画面清晰，是智能手机屏幕的新选择。“蓝宝石作为手机屏幕可以说是划时代的创新，以后是大趋势。” 齐鲁证券有色金属行业分析师刘易对记者表示。
　　“市场那么多参与者，只有少数能进入苹果、三星供应链，其他家只能另寻市场。”北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受记者采访时指出。
　　“我们对苹果产业链概念股一直都关注比较多，因为这是个白马行业，随着iPhone6的发布，一些相关公司会迎来业绩爆发期。”他说，关于iPhone6是否会用蓝宝石屏幕，市场一会说用，一会儿说不用，一直有争议，蓝宝石是个趋势，但是也有成本高的劣势，目前不可能大面积使用。
　　李坚认为，一般来说，苹果新品用到新的材料，市场都会对这种材料进行短期的炒作，而长期来说，对与此相关的智能硬件也会有一定的关注度，比如将来可穿戴设备是否会运用到这种材料。
　　关于技术方面的问题，前述广发证券分析师也指出，国内主流的蓝宝石长晶技术是泡生法，奥瑞德、露笑光电、天通股份、晶盛机电等都采用了该方法，尽管具有成本低而且光学品质高，但是存在人工控制、操作复杂的弊端，而苹果跟GTAT的协议中主推热交换法。

壹单壹佰

壹单壹佰 发表于 2014-9-5 05:15
小屏幕苹果弃用蓝宝石 20家抢滩A股公司前景难料
www.eastmoney.com2014年09月04日 07:25
据记者不完全统 ..

基金押宝蓝宝石概念股 社保基金对传媒热情不减

www.eastmoney.com2014年08月27日 08:24

　　●社保基金发力传媒板块

　　据中报前十大流通股东数据显示，传媒、食品饮料、国防军工、通信、采掘等五大申万一级行业今年中期获得社保基金新进、增持的个股数量占行业成份股总数居前。

　　“论”：传媒板块热度不减，与社保基金的选择不无关系。

　　●基金押宝蓝宝石概念股

　　iPhone6的发布激发了市场对蓝宝石概念的热情，基金更是重兵押宝蓝宝石概念股。自苹果产品被爆出“将采用全新的蓝宝石屏幕”后，蓝宝石概念股一直受到资金的关注。近期，中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德借壳西南药业上市的消息，再一次激发了市场对蓝宝石概念的追捧热情。

　　“论”：随着苹果iPhone6发布进入倒计时，苹果及其概念股的股价齐涨。

　　●孙红雷凭万好万家赚千万

　　停牌4个多月的万好万家发布重组预案称，拟以30.65亿元的总价收购青雨影视、兆讯传媒、翔通动漫等三家文化传媒公司100%股权，预估值分别为7.13亿元、11.01亿元、12.3亿元。以青雨影视100%股权的收购价7.13亿元计算，孙红雷所持股权对价为2195万元。有人预计，孙红雷有望借此成为亿万富翁。

　　“论”：影视圈搭乘重组快车成为亿万富翁的明星又将多一个。

　　●绩优基金大多青睐大消费

　　已披露的基金中报显示，部分绩优基金的前十大重仓股及隐形重仓股中大多配置了成长性较好的医药、环保、互联网等板块。对于下半年的行情判断，多位绩优基金经理表示“看好大消费领域”。一方面，符合中期结构转型、受宏观经济影响较小；另一方面，医药、环保等有望获得阶段性超额收益。

　　“论”：大消费领域是基金永恒青睐的主题。

　　●长虹启动新一轮改革

　　中报显示，四川长虹今年上半年净利润亏损1.8亿元，创最近十年来最大幅度亏损。公司公告称，公司控股股东长虹集团将积极推进新一轮深化改革落地，方案涉及长虹集团改组及集团中长期激励管理办法、引入战略投资者等多方面构想。

　　“论”：国企改革是资本市场的热点。

壹单壹佰

受益苹果效应 龙头公司加码蓝宝石产业链

www.eastmoney.com2014年09月02日 02:52

　　苹果的一举一动，甚至一个消息都会牵动果粉的神经。随着iPhone6发布进入倒计时，蓝宝石屏幕成为一大看点，也激发了资本市场对于蓝宝石概念的热情。关注苹果的用户不难发现，苹果一直在开发各种技术以提高电池使用效率，或为设备提供更便利的充电方法，据外媒报道，美国专利商标局近日公布一项名为“带有共享电感电路、可无限充电的电子设备”的专利申请文件；与此同时，对于那些希望苹果推出下一款革命性产品的人来说，苹果已经做好了发布的准备，它就是智能手表iWatch.

　　这些革命性的技术对资本市场以及A股上市公司会产生怎样的影响？《每日经济新闻》对此进行了梳理，试图为投资者阐释相关产业链及公司的投资机会。

　　随着苹果iPhone6乃至iWatch发布周期逐渐临近，蓝宝石材料将迎来真正的大考。

　　蓝宝石是一种人造玉石，具有超高硬度、抗磨损、外观晶莹剔透等特点，加之其身上的“宝石”光环，常被用于高档手表中，有望成为消费电子产品的新宠。

　　自2013年底开始，苹果公司正式宣布与蓝宝石长晶炉设备商GTAT(GTAdvancedTechnologies)达成5.78亿美元合作意向后，市场上关于苹果下一代产品将使用蓝宝石屏幕的消息就不断传出，蓝宝石相关产业链也随之风起云涌。

　　有业内人士对《每日经济新闻》记者表示，苹果公司在蓝宝石领域的投入和战略已经明朗。由于苹果公司在全球消费电子领域的地位和引领作用，尽管目前还没有其他公司正式进入供应链，但整个蓝宝石产业势必迎来一轮变革机会。

　　苹果投蓝宝石5亿美元

　　尽管市场上各种传闻不断，但截至目前，苹果将如何使用蓝宝石材料仍不明朗。

　　目前蓝宝石玻璃被用于iPhone5s的镜头和TouchID传感器上，目的是防止刮伤。然而供应链及分析机构传出的消息不断暗示，苹果可能将这一材料用于下一代iPhone的保护玻璃，以及即将上市的智能手表iWatch上。

　　这些消息并非空穴来风。2013年9月12日和2014年1月23日，苹果从美国专利局(USPTO)获得两项关于蓝宝石的专利：一个是关于蓝宝石基板的多层夹层专利，另一个是相关的多层固着技术专利。

　　2013年11月4日，苹果与GTAT公司签订关于蓝宝石材料的多年期供货协定。

　　根据此次协议，GTAT将采购并运营蓝宝石材料生产设备，而这些设备将被安装在苹果公司亚利桑那州的梅萨新工厂，以及将在马萨诸塞州塞勒姆开设的第二家蓝宝石制造工厂中。为此苹果将提供5.78亿美元预付款，帮助GTAT改进制造工艺。

　　分析师马特·马戈利斯在考察GTAT的供应链后发表报告称，其蓝宝石玻璃年产量最高将超过2亿块，足够苹果将其用于生产iPhone6和iWatch中。

　　但考虑到蓝宝石加工过程中耗能极高，价格并不便宜，也有分析认为，苹果仅会在高阶版甚至限量版的iPhone中使用整片蓝宝石。

　　产业链机会确定

　　无论如何，蓝宝石作为苹果未来战略材料的意图已经明显，苹果希望利用专利与建立自有的供应链来构筑品牌竞争的门坎。今年5月有消息传出，三星和LG正在进行蓝宝石材料样本测试。

　　平安证券一位不愿具名的研究员向 《每日经济新闻》记者表示：“iPhone6一旦应用蓝宝石盖板，蓝宝石行业将实现跳跃式发展。尽管目前苹果只宣布了与GTAT公司的合作项目，具体应用情况尚不明朗，但随着这一潮流的发酵，其他公司也将逐步跟进，蓝宝石材料成为消费电子产品的”新宠“毫无悬念。”

　　据《每日经济新闻》记者向相关行业人士了解，目前蓝宝石产业链包括长晶设备提供商、原材料及耗材提供商，以及切磨抛、后续加工等，核心是长晶熔炼加工技术。这些领域覆盖了A股市场近20家上下游上市公司和数家非上市公司。

　　据了解，在应用方面，当前蓝宝石材料更多应用于LED衬底方面，占比约为80%。但随着苹果公司的引领，未来消费电子产品玻璃盖板市场将迎来爆发。

　　目前，A股市场上关于蓝宝石概念的炒作已经持续半年时间，尽管实际应用仍未完全铺开，但相关公司在蓝宝石产品上的投资和布局已经陆续展开，龙头公司纷纷加码蓝宝石相关项目投资。

　　2014年4月1日，露笑科技 (002617，SZ)公告 ，与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本为5亿元人民币，共同进行人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发。尽管尚未进入苹果供应链，但受此影响，次日开盘后露笑科技连拉5个涨停。

　　6月27日晚间，国内晶体蓝宝石生产商天通股份 (600330，SH)发布公告称将定增募资20亿元，全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。

　　亿晶光电 (600537，SH)7月底公告称，全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术，为紧抓市场机遇，计划投资建设年产75万毫米4蓝宝石晶棒项目，项目预计总投资1.33亿元。该项目建成达产后，预计税后内部收益率为30.44%，税后投资回收期为3.78年。

　　另据证监会网站披露，拟上市公司蓝思科技计划募集资金54亿元，其中18亿元用于蓝宝石生产及智能终端应用。该公司是苹果和三星的视窗防护玻璃供应商。

　　此外，水晶光电 (002273，SZ)、天龙光电 (300029，SZ)、大族激光 (002008，SZ)等蓝宝石产业链上下游公司也相继加大了投入力度。

　　值得注意的是，尽管蓝宝石材料的应用前景广阔，由于消费电子领域高端市场的工艺和制造水平要求更高，具有高门槛、核心技术的企业才能站稳脚跟。由于龙头企业对中小企业存在挤出效应，供给端很可能走向寡头垄断。

　　上述研究员向记者指出，“相比而言，长晶设备及后段加工方面需要相关公司更多技术积累，有望取得建立在门槛之上的高额收益；而原材料和初步加工方面则长期受益于订单增长。”

　　《每日经济新闻》记者查询数据显示，截至8月底，不少主动股混型基金重仓股中包含了蓝宝石产业链上的龙头企业，二季度持股总市值接近百亿，获得这些基金重仓配置的蓝宝石概念上市企业共有11家。

　　东方证券新能源电子分析师黄盼盼认为，“从苹果之外的整个智能电子产业看，考虑到目前相关趋势和产能情况，2014年仍是打样阶段，高端机型会有小批量推向市场；2015年二季度或是蓝宝石应用于手机屏幕爆发时点。”

　　《《《

　　蓝宝石产业链部分上市公司

　　设备(蓝宝石炉)：天通股份、天龙光电、晶盛机电

　　长晶加工：天通股份、露笑科技、东晶电子 、铜峰电子 、水晶光电

　　切割：大族激光

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私募大佬压箱货曝光 徐翔业绩翻番完胜王亚伟

www.eastmoney.com2014年09月04日 08:31

　　泽熙3期前8个月的收益达98.38%，徐翔当之无愧为私募一哥。而当年的公募一哥王亚伟转投私募后则是光环褪尽，其掌管的私募产品昀沣基金今年以来收益约13%，仅为及格水平。
　　另外，随着上市公司中报收官，私募大佬的“压箱货”也浮出水面。统计显示，今年二季度末，阳光私募基金共持有384只个股，合计持股23.88亿股。其中，二季度新进181家上市公司。私募大佬徐翔、王亚伟各持有9只个股。
　　徐翔继续领跑私募圈
　　王亚伟雄风不再
　　王亚伟在公募基金时的业绩至今无人能撼动，但转战私募圈后则全然没有了当年的风光，其私募产品在同行中表现平平。
　　虽然王亚伟的私募产品昀沣基金2012年底成立后一直没有公布其净值，但南京新百今年的半年报，却不经意间抖露了昀沣的最新业绩。据该半年报，上半年昀沣收益率为5.54%，虽然跑赢大盘，但在私募产品只能排名中游。
　　据格上理财研究中心了解，截至2014年8月中旬，昀沣基金累计收益30%左右，今年以来收益约13%。
　　“私募一哥”则依然牛气冲天。朝阳永续的数据显示，截止8月29日，徐翔掌管的泽熙3期，今年以来收益已达到98.38%，接近翻倍，在公布业绩的2600多只阳光私募产品中领跑。徐翔的另一只产品泽熙4期以57.28%的收益率排名第四。此外，泽熙1期、泽熙2期的收益也均超过四成，泽熙5期接近三成。
　　不过，徐翔的其他私募产品显得颇为神秘，一直没有公布净值。
　　2009年度的私募冠军罗伟广 ，在近两年的熊市中摔得鼻青脸肿，其私募产品屡屡排名垫底。不过，今年罗伟广总算咸鱼翻身，去年7月底成立的两只私募产品定向增发新价值1期和定向增发新价值2期，今年以来收益率均超过五成，在私募产品中排名第七、第八。其管理的31只产品全部实现正收益，其中28只产品今年以来收益率在20%以上。
　　不过再看看其净值，有22只仍在1元以下。也就是说，经过四五年的苦熬，罗伟广旗下的这些产品至今依然亏损，有5只甚至净值不到0.6元。
　　林园 、但斌 、赵丹阳的私募产品，虽然今年以来都实现了正收益，但大多表现平平。赵丹阳年初发行的两只私募产品赤子之心价值和赤子之心成长，今年以来收益分别为10.74%和8.79%。
　　私募大佬的压箱货
　　有不少个股是牛股
　　虽然私募大佬今年以来业绩表现不一，但他们的压箱货，普通投资者还是格外关心。
　　二季度末，王亚伟的昀沣信托计划产品共出现在9家上市公司的前十大流通股东中，其中新进的有3家，分别是同方股份 、伊力特和王府井 。其余则为一季度以来持续持有的个股，包括冀东水泥 、南风股份 、华润万东 、北京城乡 、湖北能源及第一大重仓股三聚环保 .
　　目前王亚伟持有三聚环保2502万股，该股今年以来累计涨幅47%。
　　徐翔的私募产品，出现在10家上市公司中报中，大部分在一季度已持有，比如宁波联合 、青松股份 、东方锆业 、鑫科材料和黔源电力 .
　　泽熙在一季度持有的同时，又在二季度加仓的个股为特尔佳和明牌珠宝 ；在二季度新买入的上市公司有3家，分别是金字火腿 、东方金钰和苏宁环球 .
　　今年以来，特尔佳累计涨幅超过六成，最大涨幅近八成，而徐翔的泽熙6期正是第一大流通股东。
　　赵丹阳旗下的“赤子之心成长”和“赤子之心价值”，出现在3只个股的前十大流通股东中，分别为全聚德 、老凤祥和中国国旅 ，其中两大产品都持有全聚德，分别持有623万股和631万股。去年私募冠军创势翔则出现在南方汇通和星湖科技的前十大流通股东名单上。
　　今年以来，创势翔1号收益率达到89.51%，排在私募榜第二，与徐翔的泽熙3期竞争激烈。
　　同一家投资公司旗下的私募产品抱团持股现象突出。
　　私募基金持股占流通股比例最高的10只个股中，有6只均出现了这种抱团持股的现象。如东凌粮油有新华1号、新华2号、新华3号三只私募产品抱团，持股数占流通股比例达到16.48%。山西焦化 、亚太实业也出现类似情况。

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　　推荐阅读>>>王亚伟私募成立20月收益30% 重仓股脉络解析
　　私募三雄中报持仓曝光 王亚伟重仓股创新高

　　上周上市公司半年报披露完毕，各类机构调仓无疑是投资者关注重点之一。其中，操作灵活的私募动向更具看点。（点击查看:2014年二季度机构持股一览表）
　　那么，有哪些个股被私募持续青睐？又有哪些个股被私募新近看好？《每日经济新闻》记者梳理出三大知名私募调仓动向。
　　大势风向
　　◎泽熙二季度新进东方金钰、苏宁环球
　　随着上市公司中报披露完毕，一些机构二季度持仓被曝光，其中知名私募持仓动向更受到投资者关注。
　　据《每日经济新闻》记者统计，泽熙旗下产品出现在9家上市公司中报中，大部分在一季度已持有，比如宁波联合、青松股份、东方锆业、鑫科材料和黔源电力。泽熙在一季度持有的同时，又在二季度加仓的个股为特尔佳和明牌珠宝；在二季度新买入的上市公司有两家，分别是东方金钰和苏宁环球。
　　曾经的“公募一哥”王亚伟“转私”后异常低调，定期报告成为一般投资者唯一了解他投资状况的渠道。
　　二季度，王亚伟管理的外贸信托-昀沣信托计划产品共出现在8家上市公司的前十大流通股东中，其中新进的有3家，分别是同方股份、伊力特和王府井，其余为一季度以来持续持有的个股，包括冀东水泥、南风股份、华润万东、北京城乡和第一大重仓股三聚环保，共持有2502万股，市值达6亿。
　　无疑，三聚环保股价波动将显著影响王亚伟产品的净值表现，8月29日(上周五)三聚环保(300072，收盘价23.96元)创出历史新高，潜伏许久的王亚伟是否迎来收获期？投资者不妨拭目以待。
　　说到知名私募，赵丹阳可算一员。认为大牛市已开启的他又有什么具体布局呢？从中报中或能看出些许端倪。
　　赵丹阳旗下的“赤子之心成长”和“赤子之心价值”两大信托产品出现在3只个股的前十大流通股东中，分别为全聚德、老凤祥和中国国旅，其中两大产品都持有全聚德，分别持有623万股和631万股。
　　除此之外，去年冠军私募创势翔则出现在南方汇通和星湖科技前十大流通股东股东名单上。
　　私募界“老大哥”重阳投资，包括其产品和“自营”出现在6家上市公司的名单中，其中新买入华侨城，持股数超过1亿股，此外还持有燕京啤酒、宝钢股份、万华化学、青岛啤酒和青岛海尔.
　　市场关注度：★★★★
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：私募调仓
　　◎中信：警惕融券余额增加
　　Choice数据显示，截至8月28日，沪深两市融资余额为5181.54亿元，创出今年来新高。
　　《每日经济新闻》记者注意到，中信证券近日发布研报称，2012年以来，融资余额增速呈周期性变化，而且滞后于市场的周期性变化，滞后期约为10~20个交易日。
　　目前沪深300指数20日涨跌幅进入下行阶段，这意味着未来10个交易日左右的窗口内融资余额增速可能会下降。同样，融券余额的变化也滞后于市场的涨跌。最近几个交易日，沪深300指数进入下行阶段，由以往经验看，未来一段时间融券余额增速或回升。
　　中信证券表示，基于调整后的融资余额增速，相对看多餐饮旅游、钢铁、建材、交通运输、食品饮料等；相对看空电力及公用事业、计算机、机械、石油石化等。
　　对于个股融资融券大幅变动，该机构提示：过去5个交易日被重点做多的个股有国海证券、中国宝安、东阿阿胶、莱宝高科和中恒集团等；被重点做空的个股有国投电力、怡球资源、浙江医药、泛海控股、海普瑞等。
　　市场关注度：★★★★★
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：两融变化
　　行业热点
　　◎机构推荐四大生物识别龙头股
　　目前，对安全需求的提升正带来生物识别技术加速普及。
　　近日，国泰君安发表研报指出，在个人安全需求层次：生物识别技术在智能终端市场应用正在爆发。继指纹识别技术首次在iPhone5S上应用后，9月将发布的三星Note4手机或将搭载虹膜扫描识别功能以提高手机安全性，其他科技厂商也在陆续跟进。而在公共安全需求领域，政府主导下大中型应用系统将加速推进，随着全球经济发展和城市化进程的推进，各国均在加大对暴恐等公共安全监管的投入力度，生物识别技术在公共安全领域正加速普及。
　　该机构同时指出，预计以指纹识别、人脸识别、以及虹膜识别“三驾马车”为主的生物识别市场规模2018年将达到370.2亿美元(约合2274.14亿元人民币)，2013年~2018年复合增长率为35.2%。其中指纹识别和虹膜识别的驱动力主要来自智能终端应用市场的爆发，人脸识别的驱动力主要来自公共安全市场的需求提升。
　　《每日经济新闻》记者注意到，国泰君安对此的投资建议是：推荐细分行业龙头，看好该行业的技术先导者，包括语音识别与教育产业；指纹识别、虹膜识别与消费电子；人脸识别与视频监控等领域领先企业。个股推荐人脸识别龙头汉王科技、指纹识别龙头欧菲光、虹膜识别龙头关联公司林州重机和语音识别龙头科大讯飞.
　　市场关注度：★★★★
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：安全识别推广程度
　　◎中信：沪港通非以散客为主
　　券商板块一直是“机构情报站”较关注板的板块之一。中信证券8月29日中报显示，上半年归属母公司净利润为40.76亿元，同比增93.19%，业绩表现不俗。
　　在最近召开的业绩说明会上，中信证券透露出的一些信息引起关注，比如近期热点沪港通。中信证券认为：“预计沪港通初期，需要一个循序渐进的过程。国内有很好的交易基础，对海外的投资意向明显。大致估计，在开通前3个月的额度内如果占满的话，预计能占市场交易量的10%左右。”
　　有机构提问：“沪港通客户是否以散户为主？”中信证券认为：“对于QFII额度不够用的或者拿不到QFII的机构，吸引力还是不错的。比如海外很多大规模的对冲基金，之前拿不到QFII额度，只能去借额度，但是成本很高，未来就会通过沪港通这个渠道来投资。”
　　此外，还有机构关注两融业务未来空间问题，参与回答的中信证券员工表示，“个人认为，散户交易驱动的两融增长，已经达到快速增长的后期阶段。但对机构交易驱动的两融，还处于发展的初期。未来几年整个两融业务全市场或能达到一万亿元左右的规模。”
　　市场关注度：★★★★
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：券商业绩持续改善 （每日经济新闻）

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　　QFII钟情蓝筹股 最爱消费医药

　　有15只QFII基金跻身上市公司前十大流通股东行列，不少属于二季度新进买入。从持股风格看，蓝筹股依然是QFII基金的最爱；从行业偏好看，消费和医药等最受青睐。
　　(点此查看：消费主题基金 | 医药主题基金)
　　来自美国的摩根士丹利投资管理公司旗下摩根士丹利中国A股基金现身6只蓝筹股前十大流通股东名单，成最露脸QFII基金。
　　截至上周六，上市公司半年报公布完毕，合格境外机构投资者(QFII)管理的基金产品最新持仓全部浮出水面。统计数据显示，共有15只QFII基金跻身上市公司前十大流通股东行列，不少属于二季度新进买入。从持股风格看，蓝筹股依然是QFII基金的最爱；从行业偏好看，消费和医药等最受QFII基金青睐。
　　统计数据显示，来自美国的摩根士丹利投资管理公司旗下摩根士丹利中国A股基金现身6只个股前十大流通股东名单，成最露脸QFII基金。这些个股清一色是蓝筹股，包括中国人寿 、上海医药 、宝钢股份 、哈飞股份 、中百集团和华润三九 ，其中，对中国人寿小幅增持，对哈飞股份、宝钢股份和华润三九持股不变，对中百集团小幅减持，对上海医药持股系新进驻。以二季度末股价计算，摩根士丹利中国A股基金持有的上述6只个股市值合计9.27亿元人民币。
　　知名的高瓴资本管理有限公司旗下HCM中国基金同样钟爱蓝筹股，二季度末现身洋河股份 、青岛啤酒 、冀东水泥 、洽洽食品和中国国贸的前十大流通股东名单，其中，对青岛啤酒进行了一定减持，对洽洽食品系二季度新进入，其余则持股不变。二季度末，HCM中国基金持有上述5只个股市值为16.62亿元，其中，持有洋河股份的市值达11.34亿元。
　　另一家蜚声业内的QFII机构首域投资管理(英国 )有限公司旗下首域中国A股基金，二季度末现身华域汽车 、鲁泰A、华海药业和深圳燃气的前十大流通股东名单，对华域汽车和华海药业属于二季度新进，对鲁泰A小幅增持，对深圳燃气则持股不变。施罗德投资管理有限公司旗下施罗德中国股票基金现身阳光城 、江山股份 、美菱电器和克明面业前十大流通股东名单，毕盛资产管理有限公司旗下毕盛中国A股投资基金现身宁波华翔 、鲁泰A和新和成前十大流通股东名单，高盛国际资产管理公司旗下高盛国际中国基金则持有伟星新材 、首创股份和海鸥卫浴 。从这些QFII基金的持仓偏好看，二线蓝筹股是他们的最爱，其中食品饮料、医药等行业个股较为集中。
　　其他QFII基金方面，JF资产管理有限公司旗下JF中国先驱A股基金现身安徽合力和金枫酒业前十大流通股东名单，安保资本投资有限公司旗下安保资本中国成长基金持有国海证券 ，鼎晖投资咨询新加坡有限公司旗下鼎晖稳健成长A股基金同样持有安徽合力，汇丰环球投资管理(香港)有限公司旗下汇丰中国翔龙基金持有皖维高新和天晟新材 ，汇丰中华证券投资信托股份有限公司旗下汇丰中国动力基金也持有皖维高新，惠理基金管理香港有限公司旗下中华汇聚基金投资了华北高速 ，景顺资产管理有限公司旗下景顺中国系列基金持有均胜电子和天壕节能 ，罗素投资爱尔兰有限公司旗下罗素中国A股基金持有巴安水务 ，纽堡亚洲旗下纽堡亚洲中国基金则现身江中药业和深圳燃气前十大流通股东名单。（中国基金报）


　　传媒等三行业最受机构青睐

　　虽然八月沪深两市股指表现平平，但个股表现却可圈可点，据统计，8月份以来股价累计实现上涨的个股有1800只，其中累计涨幅超过10%的个股更是达到635只。板块方面更是热点纷呈，全息手机、通用航空、传媒影视、并购重组等主题频频发力，涨幅显著。对此，分析人士表示，8月份以来，部分蓝筹股在经过此前大幅反弹后，出现震荡整理态势。但与之相对的是，中小板、创业板个股补涨行情的启动，投资主题开始轮动。
　　从申万一级行业来看，电子、休闲服务、传媒等三行业八月实现上涨个股占成份股比例居前，分别达到84.67%、81.82%、81.67%。其中，电子行业占比居首，板块中，艾比森(172.42%)、天华超净(163.28%)、珈伟股份(67.25%)、深天马A(62.18%)、福星晓程(55.99%)、雷曼光电(35.83%)、康强电子(35.78%)、共达电声(35.59%)、金运激光(33.55%)等个股期间累计涨幅均超过30%(新股剔除上市首日涨幅).
　　对于电子板块，分析人士表示，良好的市场环境以及多重利好促使该板块表现出众。首先，蓝宝石消息频出，随着搭载蓝宝石屏幕的IPhone6发布日渐行渐近，市场对于相关概念股的关注度再次升温。而近日华为蓝宝石屏幕手机P7的亮相，更是提高了市场对于相关产业规模的预期。其次，全息手机持续发酵，自7月15日，亿思达公司宣布其将于当月17日举行全息手机发布会之日起，市场便对这个新鲜的设备投注了极大的热情，而近日，有消息称这款全球领先的全息手机将于9月8日发售，更使得相关概念股发起了第二波冲击。
　　展望9月份，有1446只个股在近一个月内获得了机构给予的“增持”及以上综合投资评级，而这些获得机构看好的个股在后市将有较大概率走出良好市场表现。
　　从行业分布来看，银行、传媒、钢铁等三大行业获得“增持”及以上综合评级的个股占比居前，分别为100.00%、91.67%、72.73%。值得一提的是传媒行业，该板块在8月份便获得良好的市场表现，并获得政策层面的重大利好扶持。具体来看，8月18日，在中央全面深化改革领导小组第四次会议上，审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》(以下简称《意见》)，《意见》对新形势下如何推动媒体融合发展提出了明确要求，做出了具体部署。
　　对此，国联证券表示，利好主要体现四大方面，第一，体现出管理层对于传统媒体转型的重视。第二，将加速传统媒体通过并购重组和平台整合向新媒体领域发展。第三，利好国有媒体。从这个角度出发，国有媒体具备天然优势，其中受益最大的标的有人民网、华闻传媒、中视传媒、华录百纳、浙报传媒、粤传媒、百视通、东方明珠、新华传媒、凤凰传媒、中南传媒和博瑞传播等。第四，有望带动传媒板块整体行情。看好前期涨幅较小和调整幅度较大的标的，如奥飞动漫、蓝色光标等。（证券日报）

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赵丹阳：A股比10年前更便宜 牛市已经开始

www.eastmoney.com2014年09月04日 08:54

赵丹阳表示，A股牛市已经开始了，大涨历史会重演，“现在A股比10年前1000多点时更便宜，投资价值更大。”不过，这需要一个大前提，即利率下行，目前利率仍然偏高。
　　近期A股已经连续走出4根阳线，涨幅已逾4%。昨日大盘更是再创年内新高傲指2300点，成交量也再度放大。大盘走俏也让私募大佬赵丹阳再度强调A股牛市论，称比10年前更便宜。
　　昨日下午在一内部会议上，赵丹阳表示，A股牛市已经开始了，大涨历史会重演，“现在A股比10年前1000多点时更便宜，投资价值更大。”不过，这需要一个大前提，即利率下行，目前利率仍然偏高。
　　他认为，如果任由利率持续走高的话，实体经济会垮掉。“政府现在已经认识到这个问题，并采取了系列措施，例如针对农业贷款的降息，未来类似降息可能会越来越多。”派息、低利率的公司更有投资价值。
　　而无数人唱空的房地产，在他看来并不悲观，一线城市包括北京的房价还会涨，甚至和香港看齐。而三四线城市中，低收入人群的收入增长、以及城镇化继续推进等因素会为房价提供支撑。总体来说房地产最高峰时期已经过了，但升浪还没走完。
　　据赵丹阳透露，他旗下的“赤子之心成长”自今年2月下旬成立至今净值108.79元，增长8%以上。他看好消费、医药行业，建议投资者寻找治理结构较好的企业；还对沪港通、地方政府、国企改革、新经济等提出自己的见解。
　　其中他认为沪港通类似催化剂，核心还在于股市本身价格便宜；而关于国企改革，他相信垄断性企业在提升盈利效应之后，各方面会上一个台阶，未来几年中国上市公司利润的提升会大于收入的提升。
　　他提出理财和资产配置建议，如果行业本身很好，却不一定要投资这个行业里的大企业不一定。“因为没有竞争门槛，你去投资别人也会去，会有无穷的资金和投资者参与其中和你竞争，就算行业很繁荣，也未必会有理想的回报率。”
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　　国泰君安为牛市摇旗呐喊：党给我智慧给我胆

　　“死多头”国泰君安在闹出过研报乌龙之后，昨日又发表了一份“惊天地泣鬼神”的宏观研报，力挺牛市。
　　首席宏观分析师任泽平在题为“论对熊市的最后一战”报告中称，中央打虎归来之后，出手打熊。“降低无风险利率，提升风险偏好，将开启一轮波澜壮阔的大牛市，5000点不是梦。”
　　这份报告用词颇为特别，文学气息浓厚，观点与诗句“交相辉映”，在提到上述论断时，他说：党给我智慧给我胆，千难万险只等闲。
　　具体而言，其认为，当前中国经济最关键的问题是无风险利率过高，这抑制了企业的利润和新增长模式的生长，另外就是令增量资金无法进入股市。
　　而无风险利率之所以高企，是因为是旧增长模式(房地产、地方融资平台、产能过剩重化工业)拒绝出清，形成了三大资金黑洞，加杠杆负债循环，产生无效资金需求。
　　目前来看，房地产率先开启了长周期出清，并带动其他两大部门的出清，无风险利率或已经出现趋势性下沉。
　　近期，改革提速迹象越来越明朗。改革提速后，将有效降低无风险利率，提升风险偏好，新一轮改革已经发起了对熊市的最后一战。
　　国泰君安在之前的报告中就提到了中国经济的三种情景，即深蹲起跳、直接起跳和匍匐前进，任泽平称这三种前景的概率为5:3:2。
　　其还认为，并非只有经济复苏，股市才能走牛。如果经济增速降到5%，无风险利率降低一半，股市可以走上5000点。股市走牛核心看企业利润，而企业利润取决于破旧立新无风险利率下沉。
　　任泽平为国泰君安证券研究所董事总经理，首席宏观分析师。曾担任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任。中国人民大学经济学院博士，清华大学经济管理学院博士后。
　　本周二，沪指报收2266.05点，涨1.37%，收盘价创2013年6月5日以来新高。自上周五以来沪指连续三天大幅上涨，一扫8月底的低迷。今日，沪深两市在金融、煤炭、有色等蓝筹权重的助推下高开高走。
　　截至收盘，沪指涨1.00%，报2288.63点。深成指涨0.90%，报8115.87点。
　　除了国泰君安，新华社连发八文聚焦A股。系列文章指出，随着内部外部人气重新积聚，中国股市步入重要关口。近期A走势乐观，有较好的运行基础。中长期仍有不利因素，真正步入牛市需大量系统性工作。
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　　赵丹阳：A股将迎史上最大牛市 目前满仓操作
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　　全聚德：再获“私募教父”赵丹阳加仓