TA的每日心情 | 开心
2017-9-16 18:36 |
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签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
管理员
 
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水泥股遭热炒，原来背后还隐藏着一个大主题！
1、周三，核心是水泥股的全线飚升。
2、炒水泥炒的是什么？现在已再说是供给侧结构性改革的产能收缩，有点OUT了。
现在是炒需求增长预期，“一带一路”，中西部基础建设，一系列的基础建设都在刺激需求。
显然，这又回到发展的轨道。发展，核心是国家战略和国企改革，落地的就是“一带一路”、军民融合、京津冀等。
水泥股的大趋势还在向上的，但当行业联动强烈时，会有调整的，不激动。
3、此前，一带一路的着力点是基建股，绝对低估值是动力，像中国建筑、中国交建、葛洲坝等，从绝对低估值位置崛起上台阶后，其效应开始扩散，水泥就是其中一个环节，还有工程机械，还有更多，包括通信（北斗）、电力（核电）、高铁、民航等等。
稍远一点看，电力股也会涨，估值低、调整幅度够，这几年，电力央企也围绕“一带一路”进行国际化布局和经营，步子很快，像中国电投集团的上海电力600021。
4、现在好多人总关注指数，殊不知，现在关注指数意义很小。指数有意义的时刻，应该是重要高点区域。
举个例子，像2015年一、二季度，当时啊，大盘持续剧烈上攻，市场疯涨，斯文的讲，就是趋势性上涨，那时候啊，大家对估值都不太关注，关注的是梦想，关注的是趋势交易和放杠杆。
现在呢，指数远未到趋势性上攻，大家都死抠估值，死研究经济是否复苏，担心经济崩啊，担心估值高。实际上，反过来看就对了。
5、既然看不懂未来，所以，相对透明的消费品，就强的很。贵州茅台，一季度还有一个月，就预告业绩了，赚翻了。
白酒、家电到汽车，都差不多，稳定赚钱。白酒板块，现在也已行业联动，家电、汽车正在全面跟随。
6、汽车制造，与新能源汽车也有关联。新能源汽车的商业化规模，今年是要有大破的，像京津冀地区出租车拟限时换电动车的征求意见，这类消息会越来越多的。
一年前炒作过的锂电材料股，会有第二轮机会，但核心方向要微调一下，三元或高元正极是方向，补帖政策也是鼓励高密度的。
整车领域，去年根本就没炒，但今年不同，会炒一炒的，比亚迪等整车制造可要关注了，传统汽车制造领域的也处于好景气期，上汽集团、长城汽车、长安汽车等都不错，估值低，有弹性。
结论：水泥只是大主题的影子。从国家战略（一带一路、军民融合、京津冀）、国企改革到消费服务（白酒、家电、汽车），全盘皆活。（仅供参考）
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发表于 2017-2-24 12:51:57
