【资源B】 跌停面临折算

开来明道

• 基金大事记：刊登不定期份额折算前收盘价调整的公告
  2013-12-31 09:30:00
• 港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）基金大事记：刊登不定期份额折算前收盘价调整的公告   
• 资源A、资源B不定期份额折算前收盘价调整的公告   
• 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金以2013年12月27日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证A股资源产业指数分级基金之A份额（场内简称“资源A”）、鹏华中证A股资源产业指数分级基金之B份额（场内简称“资源B”）、鹏华中证A股资源产业指数分级基金之基础份额（场内简称“中证资源”）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2013年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。   
• 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年12月31日资源A、资源B即时行情显示的前收盘价为2013年12月30日的资源A、资源B份额净值，分别为1.000元和0.988元。2013年12月31日当日资源A和资源B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。        
• 不定期份额折算结果及恢复交易的公告   
• 一、份额折算结果    2013年12月27日，中证资源的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；中证资源的场内份额、资源A、资源B经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 中证资源场外份额 20,033,750.56 0.652789676 13,077,825.53 1.000 中证资源场内份额 10,728,685.00 0.652789676 7,003,574.00 1.000 资源A份额 1,789,615,232.00 0.246236888 440,669,285.00 1.000 0.813105577 1,455,146,125.00(注) 1.000 资源B份额 1,789,615,233.00 0.246236888 440,669,285.00 1.000 注：该“折算后份额”为资源A份额经折算后产生的新增中证资源场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
• 二、恢复交易 自2013年12月31日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，资源A、资源B将于2013年12月31日上午9：30-10：30停牌一小时，并于上午10：30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年12月31日资源A、资源B即时行情显示的前收盘价将调整为2013年12月30日的资源A、资源B份额净值,分别为1.000元，0.988元。2013年12月31日当日资源A、资源B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。