|
· 酿酒。 作为酒文化浓重的国度，酒已经成为不可或缺的部分。今年老吴将去年的贵州茅台、洋河股份、泸州老窖三只白酒全部剔除50票池，剔除的原因很简单，那就是经历了大幅上涨以后估值已经不便宜了。虽然依然是护城河最好的公司，但是老吴已经不感兴趣了。 红酒： 1.张裕A（000869）国内红酒龙头，红酒行业已经复苏但是国内红酒并没有出现业绩复苏的状态，张裕董事长提前下任，公司全球并购能否起到成效，业绩是否复苏，是决定公司能否实现戴维斯双击的关键！ 啤酒： 2.青岛啤酒（600600）提价、世界杯等因素刺激股价出现一定程度上涨，2018年业绩应该会非常不错！国内啤酒龙头，啤酒行业作为成熟的行业，很难在持续想象力的爆发性增长，至少老吴是想象不到的。但作为成熟行业的好处就是业绩稳定，寡头竞争，护城河也比较明显虽然不如白酒行业，但目前来看估值还是比较便宜的，跟踪。 · 食品制造： 3.三全食品（002216）一直都在底部区域，最近底部反复活跃放量，端午节马上要到了短期对股价有一定刺激作用！冷冻食品龙头，业绩2018有望实现拐点，目前价格位于近几年低点，基本仓位已经介入。 4.绝味食品（603517）休闲卤制品龙头，和周黑鸭双寡头，次新股估值不算便宜，但公司属性还不错，放进来跟踪一下，说不定2018会出现中短线机会，出现暴跌就更好了。 5.光明乳业（600597）乳业区域性龙头，伊利就不想了和贵州茅台一样估值不便宜了，但是和白酒不一样的是白酒已经全线估值不便宜，乳业二线品种还没怎么涨，存在补涨可能。 6.西王食品（000639）食用油的市场极大，虽然不是龙头，估值目前也不便宜，但老吴还是想放进来跟踪一下，希望来一个暴跌后的低估。 7.百润股份（002568）成也萧何败也萧何，2018看能不能出现戴维斯双击吧，8-10元具备比较深度的安全边际。今年最低10.43元，目前已经涨到15元了，不过业绩没有出现根本性增长。 8.恒顺醋业（600305）调味品细分龙头，百年企业，结构，业绩都不错，有点小冲动。 9.好想你（002582）名字就非常好，从红枣行业龙头到收购电商休闲食品百草味，在近期热播《我的，体育老师》有做软广告。2017年业绩快速增长，但股价一路走低，值得跟踪。原本是要跟踪洽洽食品的，但是电商这块动作太慢，没有把握及时并购的好时机，从原来的龙头，目前被三只松树和百草味压着打，可怜。 10.汤成倍健（300146）健康膳食龙头，上市以来开始进入跟踪，但股价总是那么的高高在上。价格目前不算便宜，但是业绩，结构有点心动。目前停牌了！ 伊利，双汇，海鲜味业等超级品牌大龙头都没有进入，核心逻辑还是估值不便宜了，老吴恐高下不了手。如果有合适的价格，这些超级品牌，绝对是首先，因为时间是他们的朋友，他们有足够高的护城河。虽然这些超级品牌没有入选，但并不意味着老吴不在跟踪，包括茅台在内的品种，老吴会放在超级品牌里面跟踪，等待行业性大利空或者大熊市来出现的绝佳机会。 · 服装纺织： 服装行业受电商的冲击是巨大的，淘品牌一堆堆的，以及以后3D打印的应用，可能会颠覆传统的格局，以后设计和创意可能会更值钱，直接在家自己打印自己喜欢的衣服就可以了。当然这是以后的事情，目前服装行业已经进入复苏阶段，戴维斯双击。所以不是多么看好服装行业，只是因为低估。 11.七匹狼（002029）：近期底部反复活活跃放量!扣费净利润增长45%，前十大股东清一色郭嘉队，持股比例高达8.12%。现金流充裕。 12.九牧王（601566）：西裤龙头，高分红品种，常年分红每10股在5-10元，14元这个价格分红率3.57%-7.14%，如果10元下方买进，那么每年分红收益就有5%-10%之间，有什么比这个还划算的？定期存银行就不如定期存九牧王了。 13.朗姿股份（002612）：女装继续萎缩，但是儿童和美容继续高增长，一季度业绩继续保持高增长！女装+儿童+美容，说实话管理层非常擅长资本运作和做平台。从女装起家然后延伸到婴儿以及美容领域，是一条完整并且赚钱的产业链。唯一不喜欢的就是走得是韩国路线，在韩日关系紧张的情况下会受一些影响。股价最高57元，现在12块不到，跌惨了。 14.罗莱生活（002293）：家纺龙头，过了最初的成长阶段，行业进入成熟阶段。公司从家纺向智能家居领域发展，名字从罗莱家纺改成罗莱生活。智能家居未来应该是大方向，值得期待。
· 医疗生物： 生老病死，永恒的话题。也成就了医药的长青树，大牛生产基地。 15.同仁堂（600085）：中药的招牌，中国除了白酒还有中药，白酒飞天了中药还没怎么懂，作为中药老大哥的同仁堂股价没怎么涨。估值不贵但也不便宜，但还算一笔划算的投资。 16.片仔癀（600436）:一直在新高中，涨幅已经不小了！国家绝密保密配方之一，产品可以和茅台PK，不要做广告完全靠口碑销售，70%出口深入海外华侨人心，居家必备。唯一的问题就是产能一直没有扩张，完全靠提价。 17广誉远（600771）.：公广誉远司核心企业——广誉远国药历史积淀深厚,距今已有475 年的历史,是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌,曾与北京同仁堂、杭州胡庆余堂、广州陈李济并称为“清代四大名店”。2017年业绩100%以上增长。 18.华润三九（000999）：OTC龙头。 19.现代制药（600420）：公司目前是国内最大的硫辛酸原料药生产企业，产品90%出口到日本和欧洲。公司也是国内唯一掌握硫辛酸手性拆分技术企业，可生产低残留硫辛酸的高端产品。 20.华兰生物（002007）：血制品龙头，血制品行业具有特许经营权巴菲特最喜欢的护城河。 21.舒泰神（300204）：神经系统用药领域龙头。 22.通策医疗（600763）：口腔医院龙头，对标爱尔眼科。2017年业绩超预期，2018管理层公布增持。 23宝莱特（300246）：医疗器械 24益佰制药（600594）：打造最大肿瘤医生/医疗集团，肿瘤领域龙头。 25.葵花药业（002737）：儿童领域要用龙头。 26. 九强生物（300406）：体外诊断领域。 27.美康生物（300439）：体外诊断领域。 28.我物生物（300357）: 粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中排名第一。 29.北陆药业（300016：精准医疗以及国内唯一抗焦虑品种。 30.迪安诊断(300244)：医疗诊断整体化服务龙头。 31.天士力（600535）：现代中药龙头。 32.白云山（600332）：2107年，2018年一季度业绩都保持了80%的增长，股价也出现了一波犀利的上涨！王老吉，金戈（中国伟哥），公司是国内中药行业品种最全,中华老字号品牌最多,产值最大的中药企业！
· 新兴产业 新能源汽车： 33.比亚迪（002594）：2018年一季度业绩下滑得有点厉害!比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团,拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术,以及全球首创的双模二代技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,为全球汽车产业开拓出崭新的发展路径。绝对王者，股神巴菲特是第二大股东，已进场。 34.德赛电池（000049）：移动电池龙头，苹果，华为，小米，三星等手机巨头供应商。惠州亿能(公司占39%)在电动汽车电源管理系统业务已具备技术领先和市场先发优势。目前在国内新能源电动汽车BMS领域居行业领先地位。 光伏： 上游龙头隆基股份、通威股份股价都很高了，所以把重心放在下游的发电站运营这块。 35.太阳能（000591）：名字老你NB了，直接以太阳能命名，光看名字就有大牛气质。光伏发电市场繁荣程度直接影响整个太阳能光伏行业的兴衰,在国家各项支持政策稳定情况下,太阳能光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障,因此太阳能光伏发电行业没有明显周期性。从长远看,光伏行业属于新兴行业,目前正处于成长期。
36.拓日新能（002218）：2018年一季度业绩出现加大幅度下滑!没有太多亮点，唯一可以拿得出手的就是全产业链布局优势了吧。 · 其它： 37.视觉中国（000681）：公司整合全球视觉内容(图片、视频)资源,拥有国内最大的PGC视觉内容(图片/视频)的互联网版权交易平台。随着知识付费时代的来临，公司作为图片领域龙头未来的空间可能会超出想象。 38.苏宁云商（002024）：时隔三年，马云终于解套了！2108年业绩继续高复苏，很有机会实现戴维斯双击！老情人了，A股新零售龙头。如果说上半场是互联网红利的话，那么下半场那就是线下体验升级，线上+线下的新零售模式。最好的可能是干掉京东苏宁和阿里双寡头，一般情况是苏宁、阿里，京东三国鼎立这种可能性最大。最差就是阿里巴巴收购。阿里15元进场成为第二大股东。所以苏宁的投资确定是无与伦比的确定。好好珍惜吧。 39.新大陆（000997）：同样是老情人了，公司是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业,条码识读技术达到国际先进水平,推出全球性能领先的首颗二维码解码芯片。一看到唯一，老吴就会特别心动。移动互联网的来临成就了移动支付，而移动支付时代的来临会成就新大陆腾飞。这个位置又开始有点心动了，找机会。 40.恒生电子（600570）：恒生电子是目前中国拥有“全牌照”的金融IT企业，采用公司证券交易管理系统的券商就已逾1000家,约占营业部总数的46%,还拥有600多家银行用户和100多家电信用户,公司在基金行业应用软件领域市场份额达70%以上,在基金行业最为核心的几项应用系统上,公司的市场份额保持在80%以上。在封闭式基金中,其软件占有率达到了100%。2015年的金融创新成就了恒生电子，技术牛逼到不行的企业，2015年的股灾和它关系密切，但技术是无罪的只是有些人用了这些高端技术而已。 41桑德环境（000826）固废龙头。公司是国内唯一一家业务涉及整个固废产业链业务,在固废处置行业具有集投资运营、技术咨询、工程承包、设备集成及安装、系统调试服务的系统集成体系优势。 42.同花顺（300033）：手机移动端用的是同花顺。 43.东方财富（300059）：电脑端用的是东方财富。搞不清楚是同花顺胜出还是东方财富胜出的情况下一起关注咯。 44.启明星辰（002439）：信息安全龙头。公司是拥有完全自主知识产权，国内最具实力的网络安全产品，可信安全管理平台，专业安全服务与解决方案的综合提供商，入侵检测与入侵防御(IDS/IPS)产品，安全管理平台(SOC)稳居国内市场占有率第一，统一威胁管理(UTM)稳居国内市场占有率第二(国内产品品牌排名第一)。 45.银江股份（300020）：在城市交通智能化领域,公司主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统,综合竞争力全国排名第一。 46.老凤祥（600612）：创始于1848年的老凤祥,延续至今已169年。中华老字号，品牌就是最大护城河。 47.奥飞娱乐（002292）：国内最大的动漫文化集团。 48.上海机电（600835）：电梯龙头，布局机器人领域。 49.蓝色光标（300058）：公司是国内唯一一家拥有国际业务布局的本土营销公司。 50.华谊兄弟（300027）：公司是国内唯一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块实现有效整合的传媒企业。 | 
发表于 2018-6-5 19:32:49
楼主
