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【0123】 特朗普的这4年将深度影响A股

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  • TA的每日心情
    开心
    2015-10-31 14:37
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     楼主| 发表于 2017-1-22 21:24:44 | 显示全部楼层
    “网红”总统走向前台 美利坚的4年将深度影响A股

    2017-01-22 14:17

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      美国当地时间1月20日,美国总统当选人特朗普正式就职,这宣告“网红”总统正式接管美利坚,美国即将迎来下一个4年,而这或许是美国历史上最与众不同的4年。特朗普说把制造业带回美国,其次是美国的政策将背离数十年来的国际主义,回到一种较孤立的立场。还有就是大兴土木改善基础设施。美国作为全球不可争议的大国,它未来的一举一动将深刻影响世界经济。因此我们根据特朗普的三点主张简单阐述下对A股市场的影响。
      一、一路一带
      不知道大家有没有注意到,沉寂有一段时间的一路一带被频繁提及,美国的政策背离数十年来的国际主义,这在一定程度上确实给中国带来机会。市场上,以西部建设为首的一路一带概念频繁异动,而这或许仅仅是开始。
      二、煤炭、钢铁、石油等大宗商品
      大兴土木自然离不开对煤炭、钢铁、石油等大宗商品的消耗,尽管这些领域也是中美贸易摩擦的重点,但是美国需求提升势必将刺激全球大宗商品提价,中国相关行业依然会受益匪浅。本来已经开始躁动的大宗商品有望重新返回牛市。
      三、军工
      特朗普的咄咄逼人显而易见,他确实成为不安定因素,这将刺激各国在军工方面的需求。另外,在军工领域有多项利好。首先,我国正在积极推进军工混改。其次,我国在海洋领域的探索。海工装备现状和装备需求增加。
      四、黄金
      特朗普作为不安定因素,这对于全球增值保值依然是重大需求。因此黄金为首的保值增值品种值得期待。黄金有望与大宗商品一样迎来一个拐点。
      当然,以上四点的所有基础都是建立在华尔街对特朗普信心的基础上,如果华尔街不买单造成美国大幅走低,那么A股受其影响或也难有起色。
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     楼主| 发表于 2017-1-23 08:11:45 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2017-1-23 08:12:18 | 显示全部楼层
    新疆年内基建投资将超1.5万亿元 受益股一览

    新疆今年将实现全社会固定资产投资1.5万亿元以上,加速公路、铁路、机场、水利、能源、通信等项目建设,修补经济社会发展中“基础设施滞后”这一最大“短板”,为新疆化解产能过剩、优化经济结构、促进经济持续稳定增长挖掘潜力。


    2017年1月初,新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团、证监会在北京联合签署《关于发挥资本市场作用进一步支持新疆经济社会发展的战略合作协议》。该协议包含上述绿色通道政策等内容。自治区金融办表示,所谓“即报即审”政策,就是在不降低标准的条件下,给予新疆企业上市、发行、挂牌优先支持。


    西部建设:控股股东为中国建筑工程总公司,持股比例为38.59%,是中国建筑打造的第一家独立上市的专业化公司,也是商品混凝土业务发展的唯一平台。


    北新路桥:公司为新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业,跃居西部地区公路工程施工行业前列,拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等资质。公司现在有先进的大型公路施工设备695台,年施工能力20亿左右。


    准油股份:公司是新疆地区唯一一家不仅能够提供多项动态监测作业,并且能够结合动态监测资料研究应用,提供各项油田稳产、增产措施和提高采收率等配套技术服务专业化公司,致力于为油田提高采收率服务业务战略,不断强化石油技术服务主业,投入大量资金进行技术开发,并引进国内国际先进仪器、设备,实现技术服务项目、市场区域快速发展,市场占有率也快速提高,动态监测及资料解释、连续油管及制氮注氮业务在疆内油田市场占有率排名第一。


    青松建化:公司是南疆水泥龙头,地处中国新疆南疆阿克苏市,是南疆的水泥行业领先企业。公司拥有水泥产能超过2000万吨,其中新型干法水泥产能占到95%以上,新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业,对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

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     楼主| 发表于 2017-1-23 08:19:54 | 显示全部楼层
    2017年1月23日投资提示 - A股是不是也不是纯赌场?
    投资提醒

    最近老有人顶老帖,这样很不好,弄得社区显示混乱,不过也让我发现了我13年8月28日发起的一个讨论,标题是
    假设你是火星人,携带13844亿元人民币来中国定居,只允许买A股,你是买下工商银行还是全体创业板公司?
    https://www.jisilu.cn/question/1883
    当时工商银行和全体创业板市值相同(1万3000多亿),但是工商银行盈利2000多亿,市盈率5倍多,创业板盈利200多亿,市盈率50多倍,到底该买哪个呢?
    其实当时我自己内心是有个倾向的,我认为工商银行的回报会更好
    我刚简单算了一下,把每年分红直接加在现在股价上,创业板就假设每年分红1%,成分股调整分红再投这些复杂的情况都不考虑,结果请见下图


    目前来看我的看法是错的,工商银行回报35.84%,创业板回报60.75%,创业板赢了
    工商银行现在还是5倍多市盈率,创业板由于业绩增长市盈率降低到40倍了
    而且创业板你有机会在涨300%的时候卖出,工商银行最高价卖出也只能盈利50%,这也说明某种意义上A股散户喜欢小盘股是有道理的,理性的选择。


    不知道以7年为限,到2020年会是怎么情况。 也许工商银行现在仍严重低估,创业板仍严重高估?当然也可能银行坏账爆发,创业板持续高增长。

    这些年我看很多股票也是在分红,盈利也是在增长,很多股票也不是纯讲故事画PPT,慢慢我觉得A股也是有回报的,只是回报高低的区别。
    假设葛总和郑总要做10年的资产配置, 葛总满仓存款,郑总满仓创业板。
    葛总存个5年到期再存个5年(现在5年存款利率3%,第二期利率可能高些);郑总买一揽子创业板股票市盈率40,可以理解每年盈利2.5%,然后分红再投(创业板指任何时间如果涨50%就全部卖出存银行);10年过去了,你说葛总收益高还是郑总收益高?


    基金150161 惠鑫B转LOF,1月23日最后交易日
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-19/1203025829.PDF

    持有封基:2016年4季度定增基金分析,前景悲观
    https://www.jisilu.cn/question/85476

    债券122133 柳化债提示可能被暂停交易风险(连续两年亏损)
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600423_20170121_2.pdf
    若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,则公司最近二年连续亏损,公司债券将在公司2016年年度报告披露后被暂停上市交易。

    其他期权永不眠,兼谈裸卖沽也可以低风险
    https://www.jisilu.cn/question/85452

    郑总:指数化投资是否适合中国市场?
    https://www.jisilu.cn/question/85483

    2017春节假期间类活期高收益机会讨论
    https://www.jisilu.cn/question/854002017-01-22 21:53

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