【3.4 评】 题材股全面开花 百股涨停潮再现

壹单壹佰

题材股全面开花 百股涨停潮再现  

2015-03-04 15:21      来源：和讯股票

　　和讯股票消息 周三，A股极度分化，沪指延续低迷，全天窄幅震荡，创业板指继续神勇暴涨2.45%，收盘站稳2000点，再创历史新高。

　　盘面上，基因概念、在线教育、传媒娱乐、生态农业等题材全面开花，两市超百股涨停。

　　巨丰投顾指出，在指数走弱之际，权重板块再次护盘，加之个股涨停潮不断，市场总体操作热情和信心高涨。当然从指数看，短期表现较为疲软，主要是金融股以及一带一路等前期大幅上行题材的压制，但从此类个股的走势看，行情或只是开始。总体上，对于当下的大盘，在流动性释放的背景下，上行仍是大势所趋，但短期震荡仍将延续。此外，于以往不同的是，当下市场机会较多，尤其是借助两会的题材股，短期炒作力度较大，而前期较多的强势股，也在此次行情中再创新高，迎来个股的牛市。总体上，巨丰投顾郭一鸣认为，在改革推进下，随着降息周期的打开，市场总体向好仍是大势所趋，建议珍惜目前市场的调整机会，短期继续以做多个股而轻大盘为主，中期继续布局大金融、大基建类个股。同时，对于两会概念的环保、国企改革以及军工、新能源汽车等，还可阶段关注。

壹单壹佰

A股惊现罕见割裂异象 创业板暴走释重磅信号

2015-03-04 12:08      来源：和讯股票

　　在周二中阴杀跌后，周三两市股指依然延续着调整的步伐。不过虽然主板疲态依旧，但创业板类小盘股却亢奋异常，不仅大幅反弹触及2000点，更是再次创了历史新高。盘面如此罕见割裂异象，充分说明当前主流资金的偏向。

　　从盘面来看，我们更可清晰的感受到市场主力资金的偏爱。早盘两市54只涨停个股中，近9成来自创业板类题材股，而主板类个股却屈指可数，而那些前期火爆的券商保险、银行股更是持续低迷，主力调仓至中小市值个股风格可谓明显。如具有主力深度介入、且有政策利好个股的强者恒强，达安基因(002030)、掌趣科技(300315)等个股频频爆发；此外，两会预期概念也大升温，如前期领涨龙头军工概念王者归来、金改概念也暗中崛起，个股更是出现涨停潮，主力抢筹异常凶悍。而炒股就应跟着主力走，方能踏准节奏取得远超大盘收益。因此，对业绩大增、具有补涨、两会概念且有主力介入的小盘股，我们可大胆买入。

　　权重股遭遇倒春寒，题材股却暖春依旧百花齐放，A股惊现如此割裂异象，一方面是因为流动性制约的因素，而另一方面更是注册制与市场供求关系所决定的。我们广州万隆认为，创业板的高估值更多与其未来成长相关，而创业板指14年年报是创了3年新高的，这意味着市场供求不平衡影响相对有限，注册制给创业板带来的冲击大大被弱化。不过当前创业板市盈率高达70倍，当前指数上涨无疑具有一定的泡沫，其指数的新高也往往是内部优质大市值个股拉抬的结果。

　　因此，周三创业板的再次暴走，释放了小盘股内部再次大分化的信号。那些业绩差的个股将逐渐被资金所抛弃，将出现高位分化下跌，而那些绩优且符合高成长类的股票，则有望被资金持续亲睐，从而走出令人瞠目结舌的暴涨走势。

　　如如意集团(000626)，年报业绩暴增达500%以上，该股便强势拉出8个涨停板，股价近月来已暴涨达200%。如此强劲的翻倍走势，自然引爆更多业绩大增类个股的暴发，如TCL集团近期便频频创历史新高，盛屯矿业(600711)业绩大增后股价同样强势喷发。充分说明年报业绩浪在3月份将更加火爆，后市接替如意集团的个股，有望走出更加火爆翻倍走势。

开来明道

君临天下
今日股指二次下探3250尾市振荡爬升，上海主板明显偏弱于深成指，更被创业，中小板指甩在身后，有钱就是任性的大盘股升天时代一去不返，这一现象本质我们已交流多次，本轮权重股发起爆炸行情主因为股指期权须要对手盘，而行业发展前途光明，前景广阔的优质成长小盘，才是主力真正夺取的目标，声东击西，一石二鸟，我想现在被套在大权重中的投资者唯一的出路就是抓住权重的每次脉冲，快速有计划抓紧撤离没有任何机会的战场！！！股票投资是一个全方位，多功能，高思维的战场，不但要求你了解技术面，还须你懂得基本面，从国策上：注册制若要顺利的进行，显然不可能放于4000点以上，也不能放于3000点以下，这是本年度各大机构做盘大纲！技术上：昨日大跌放量我们已做清晰梳理分析，为调仓性（主动放弃大盘股进入小盘股导致今日百股涨停）对倒放量，不足为惧，无须担心三节反弹行情夭折。看清中国经济，与君同行。君临天下提前祝各位投资者元宵，元宵，喜上眉梢


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开来明道

股票名称 股票代码

海宁皮城 002344
东方日升 300118
山河智能 002097
中牧股份 600195


是柯老师的吧。

开来明道

非常不错的文章，与你共享

蓝筹不知何处去，新兴依旧傲江湖 (2015-03-03 10:20:48)转载自凯恩斯微博
标签： 杂谈 财经 大盘蓝筹股 反弹 股票  分类： 经济评论
从创业板指数突破1000点开始，就出现了极大的争议。其中以机构分析师为代表，他们认为创业板泡沫巨大，特别是去年年底大盘蓝筹股大涨，他们是极度的性奋，把创业板直接划归为黑五类。就在他们的感觉自己终于说对了一次，还在洋洋得意时。今年股市融资杠杆的飓风停了，大象从天空中平沙落雁式飘下。。。。。。
大象不会飞，你懂的！
整个市场中，只有我们坚定的看好以创业板为代表的新兴产业股票。我们也是市场中极少数今年跑在前面的人。目前创业板的总市值是3万亿，预计全部股票的净利润大致是400亿，静态市盈率是75倍左右。
元芳，如何看待这个估值？大人，您看是否是这样：
我们认为，100倍市盈率都不会是创业板的世纪顶。创业板指数未来一定会超越纳斯达克。这不仅仅是股市之争，而是国势之争、效率之争、经济之争、创新之争。知道现在纳斯达克多少点吗？今年纳指已经站上5000点关口。
反对者会嗤之以鼻说，美国的纳斯达克市盈率是26倍，比中国的创业板便宜。但是你知道，15年前纳斯达克是152倍吗？反对者还会争辩说，纳斯达克指数可能是从152倍跌到了26倍，下跌了83%。其实你也错了，因为现在纳斯达克指数的又涨回到了5000点。而且纳斯达克的成份股减少了一半（人为不让指数涨啊）。只是市盈率下降了，换句话说，是企业的盈利上涨导致市盈率降低，而不是股价下跌导致市盈率降低。
投资人需要记住的是：在企业处于高速增长的时候，你要给予高估值。
投资人还需要记住：股市代有牛股 ，各领行业三五年。
现在美国纳斯达克排名前十的成分股包括苹果公司、Facebook、谷歌和亚马逊等。而在15年以前，苹果公司尚未发布iPod音乐播放器，更不用说是iPhone智能手机、iPad平板电脑或是Apple Watch智能手表了。在当时，谷歌甚至还不是一家上市公司， 而Facebook首席执行官马克-扎克伯格还在上高中，亚马逊也不过是刚刚上市不到两年。而现在苹果的市值7519亿美元；亚马逊是1790亿美元；谷歌3864.50亿美元。Facebook，2232亿美元。四个公司加起来的总市值是1.5万亿美元。而美国纳斯达克的总市值是4万亿美元。占比接近40%！为什么现在纳斯达克市盈率的26倍比中国创业板75倍低那么多？因为苹果现在的市盈率才17倍。就像现在为什么沪指估值低？因为五大国有银行市盈率才5倍多。为什么中国的五大国有银行便宜，市场不买帐？道理就像苹果虽然估值便宜，大家仍然不买账一样！他们太大了，再涨十倍的话，中国的五大国有银行要把营业厅开到整个银河系了。而现在五大国有银行除了长个子大，身体的其他发育程度都还像正在吃奶的孩子，凭借老爸的垄断权力挤出的奶活着。这样培养出来的孩子，连家门都不敢出！你还指望他未来会有多大出息？

中国股市的未来在哪里？中国经济的未来在哪里？在于中国的世界级的公司。现在世界经济经竞争的格局，已经表现为公司这种形式的竞争。因为公司比政府更有效率。这些你可以去看央视的《公司的力量》。美国的形象是什么？是可口可乐，是麦当劳，是星巴克，是波音飞机，是苹果手机，是沃尔玛，这些都是美国的上市公司。中国的形象是什么？是马云？是腾讯？未来中国的新兴产业一定会会诞生很多可以代表中国创新的中国形象公司。而这些代表中国创新的公司的市值会超过1000亿美元！
为什么一定是中国创新的公司代表中国的未来？为什么现在的大盘蓝筹股不能代表中国未来？首先是中国的房地产周期过去了。很多强周期的建材水泥钢铁股代表着上一个经济周期。我们已经生产了全世界钢铁和水泥产量的60-70%，你还想怎么样增加产能？其次，中国企业的确需要走出去，但是未来最成功的也是民营企业。国有企业除了效率低下，还面临着地缘政治的因素。
比如中国石油，中国石化行业能投资吗？我看难说。
美国现在是一方面，重返亚洲，围堵中国。另一方面，在欧洲遏制俄罗斯的强大。在欧洲，美国用经济手段解决乌克兰危及，想通过石油和经济制裁两方面打击俄罗斯。现在美元指数已经涨到96，可以说美国一手操丛美元升值，打击国际大宗商品特别是石油价格。另一方面，联合中东产油国增产，打击国际油价。美国这两个打击手段，俄罗斯最多是只能应对一个，与中国联手，稳定石油价格。对于打击美元，则是力不从心。通过卢布的贬值我们看到，俄罗斯的货币战争手段有限。
我们认为，如果美国继续打击俄罗斯，则国际油价可能会一两年保持在40-80美元之间。其中40美元是俄罗斯的石油价格成本线。因为累计统计俄罗斯最大的5家公司，占比高达64%，依照13年年报，其现金成本基本都在40美元/桶以上。
为何高点是80美元？目前海洋石油的开采成本就是80美元。低于这个价格，海洋石油开采几乎没有利润。东南亚很多国家不惜和中国撕破脸，拼命的占领南中国海，也是这些年国际油价上涨闹的。因为南中国海有大量的石油蕴藏，据分析有350亿桶之多。
如果国际油价长期低于80美元，则海洋石油的股票几乎都不能投资。因为没有利润！
为何美国一定要大动干戈，打击俄罗斯？让我们看看克里米亚对俄罗斯是多么重要就知道了！

　　当我们展开世界地图，就不难发现俄罗斯这个诞生于北方极寒之地的巨大国家一直都面临严重的“海洋困境”。其面向北冰洋的漫长海岸线终年被寒冰所包围，可用的出海口极为有限。

　　早在300年前，彼得大帝就曾富战略地说过：“俄国需要的是水域”。因此俄罗斯人从莫斯科大公国时代开始就一代代的为追寻大海不断流血牺牲，甚至为了波罗的海东端的寒冷出海口—圣彼得堡，都不惜与北方劲敌瑞典连年血战。那么克里米亚作为其领土边缘唯一直接面向温暖海洋的出海口，并且扼守住欧亚两大洲的咽喉，对俄罗斯的意见就更是不言而喻了。

　　叶卡捷琳娜女王在长达40年的统治期内，连续发动了9次俄土战争才最终将其征服。以至于在她晚年回顾毕生成就时都骄傲的说道：“我两手空空，来到俄国，现在我终于给俄国带来了我的嫁妆，就是克里米亚” 。

　　第一次“克里米亚战争”打断了俄罗斯的国运
　　俄国第一次吞并克里米亚，恰逢其打赢了如日中天的拿破仑，成为欧洲反法联盟的盟主和欧洲陆上第一军事强国。其时俄皇甚至宣称：“俄国的君主是全欧洲的主人，没有一个国家敢于挡住俄国的道路”。
　　因此强大的沙俄开始以克里米亚这个天然良港为跳板，不断对近东鲸吞蚕食，在巴尔干半岛和中东扩大其影响力，甚至妄图染指圣城—耶路撒冷，国运也达到了顶峰期。

　　但俄罗斯的日益做大最终引起当时世界霸主英帝国的不满，为了抑制其领土野心，不惜联手百年宿敌法国发动了人类历史上第一次现代战争——克里米亚战争(历史何其相似，无非是老大换了而已)。

　　在付出了数十万人伤亡和总司令双双阵亡的代价后，英法联军终于攻下了克里米亚的塞瓦斯托波尔要塞。经此一役，俄罗斯被彻底打断了本来昂扬向上的国运，从此一蹶不振，逐步沦为欧洲二流国家，直到十月革命的一声炮响(前文放出豪言的沙皇尼古拉一世也为此饮恨服毒自杀)。

　　 克里米亚风云再起！

　　1954年，苏共领导人赫鲁晓夫将克里米亚作为“象征永恒友谊的礼物”送给了乌克兰，当时的无心之举，却在苏联解体后成了俄罗斯心头永恒的痛。失去克里米亚不但导致一代代俄国先辈的鲜血白流(9次俄土战争，二战时期克里米亚也是仅次于列宁格勒和斯大林格勒的绞肉机)，同时俄罗斯最强大的黑海舰队也驻扎在克里米亚，核潜艇发动机等核心军工企业也修建在其周围。

　　无论是从情感上还是地缘政治上，俄罗斯都无法割舍。而近年来美国因为次贷危机和阿富汗战争而实力大损，并且为了抑制中国崛起，全球战略重心东移“重返亚洲”。这给了俄罗斯可乘之隙，通过乌克兰危机，正式吞并了克里米亚。

　　但对于西方世界来说，克里米亚也意义重大，其地理位置正好扼住了俄罗斯黑海舰队通往大洋的咽喉。重新掌握克里米亚，俄罗斯的军事实力就能辐射到巴尔干半岛和土耳其、叙利亚等近东国家，尤其是在中东的影响力将大大增强。而中东又集中了全球70%的原油储备，是美国掌控全球霸权的核心区域，绝对无法容忍他人染指，因此最终选择以石油战争的形势反制俄罗斯。

　　美国主动打起石油战争：
基辛格说，谁控制了石油谁就控制了世界。克里米亚危机虽然俄罗斯先胜一局，但大国政治最终还是综合实力说话。俄罗斯虽然军力强大，但经济上过于依赖能源，80%的出口、70%的GDP和50%的财政收入都来自于能源，在国际分工中已经沦为与沙特类似的纯资源国。美国总统奥巴马称其为“什么都不能制作的国家”，老牌参议员麦凯恩更是讽刺其比作“伪装成国家的加油站”。

　　因此油价就是俄罗斯经济的死穴，通过油价暴跌，短短6个月俄罗斯外汇储备就下降了20%，汇率贬值50%，即使国内数次加息，利率提高到了17%，核心通胀率依然涨至15%，其经济“一夜回到解放前”，美国通过石油的非常规金融战扳回一局。

　　相比俄罗斯的近忧，其实美国更担心还是中国的远虑，毕竟未来20年，中国才最有成为挑战美国全球霸主地位的综合硬实力。而我国战略上最大的软肋就是能源安全，目前每年进口原油超过3亿吨，进口依存度高达60%，而且一半以上来自于美国控制的波斯湾，在石油领域我国可谓毫无战略纵深可言。

　　一旦发生战争，海上油路被封锁，我国的原油储备仅够支撑1周，空有飞机大炮，也只能不战而亡。因此谁掌握了中国的能源通路，谁就扼住了中国的喉咙。

　 美国已经扼守住我国海上进口油路

　　12年美国提出 “重返亚洲战略”，加强了在马六甲和关岛的军事存在，重建了菲律宾的苏比克军事基地，根本目的就是构建围绕中国的第一岛链，扼守住我国从中东进口原油的海上通道。

　　考虑到目前我国海军还不具备远洋护航能力、在主要的能源产地中东和运输的战略要津马六甲又没有军事存在，所以能源安全短期还是只能仰美国鼻息，受制于人！所以大家也看到了，中国的反制措施，就是首先，在南海吹砂造岛，建军用机场，保持永久性的军事存在，一方面确保南海石油通道安全。另一方面，突破美国的第一岛链，南海是美国的第一岛链唯一弱点。其次，而目前非中东产油国成本基本在60美元/桶以上，我国也不例外。而我国为了降低对中东和马六甲的进口依赖，大力拓展亚洲、非洲等其他油源，整体上中东油的占比已经从80%下降至目前的50%。但是整个拉美和东南亚的的现金成本大体都在60美元以上。所以，将油价长期维持在60美元以下，可以压制这些不受美国控制产油国的生产潜力，从而进一步提高中国对中东石油的依赖度，强化第一岛链对中国的控制。

现在乌克兰危机是中国的机遇。现在中国经济已经成长为经济总量占美国60%的大家伙，而且主要工业品产量都遥遥领先世界。中国的一路一带计划，就是让中国企业走出去。
中国是有望在这次乌克兰危机中，实现中国要崛起的。 现在是欧洲仍然在陷入债务危机，日本经济一直是增长乏力。美国的创新能力虽然强大，但是面对中国和俄罗斯的二掐一，胜算极小。所以中国崛起的机会来了。
中国未来不但要将代表硬实力的“制造”要提升为“创造”，而且要将代表软实力的中国文化和人民币输出到全球。可以说，中国现在正在打一场史上最大的人民币战争——人民币走向国际化。这不是人民币与美元的“战争”，而是一场实实在在的人民币国际化的“世界大战”。
人民币国际化，让全世界都接受人民币，让人民币成为国际储备货币，中国享有铸币税，就必须开通人民币回流中国的投资渠道。所以中国开通了沪港通，未来还会开放债券市场。正是由于债券市场的发达，美国国债接近40%被境外投资者持有，仅中国持有的美国国债就占到美国整个国债规模的接近8%。中国的美元外汇储备干吗去了？就是去买了美国的国债去了。不仅仅中国这样，中东产油国的主权基金也买了美国的国债。为什么全球的主权基金不来买中国的国债？因为我们的人民币不是国际储备货币，我们的债权市场不是足够的开放，不是足够的强大。中国金融市场不能提供人民币保值增值的强大金融市场。
人民币国际化也是中国走出去战略的一部分，这也是中国股市大牛市的一个重要理由。纵观美元、欧元、日元等货币，其回流的方式都与中国相似。美元回流美国的最大支撑点是金融市场，包括债券、股市、风险投资、移民等等。
中国股市本轮的牛市持续时间有多长，取决于人民币在外面能走多远，取决于人民币能以多大的速度、广度和深度回流到中国来。 中国企业走出去，人民币国际化遇到的第一个问题就是，国际贸易壁垒。而国外政要总理访问杭州的阿里巴巴总部说明，恰恰是阿里巴巴这样的中国互联网公司会首先打破国际贸易壁垒。如果说过去的20年，是消费互联网时代，诞生了微软，思科，亚马逊等千倍大牛股。未来20年将是产业互联网的时代，这个新的时代，中国企业是领军者，全球最具创新的20个互联网公司，有6个总部在中国。未来20年每个行业都会被移动互联网所改变，而且这种改变会超过工业革命带给我们的改变。移动互联网是以用户为核心，建立在大数据和网络技术创新基础上的，一次巨大的互联网革命。这次产业互联网造就的新兴产业创业板的大牛市时间长度和未来泡沫的巨大,可以类比的就是1992年到2001年的美国互联网大牛市.

开来明道