【12.9】401K计划——爆炸性利好

开来明道

一则爆炸性利好惊现 主力四龙头引A股大变盘

2013年12月09日15:04 来源：搜狐证券

　　虽然在众多利好下，仍难改A股冲高回落的走势，但由于中国版401K计划有望引资千亿入市，这一则爆炸性利好的惊现意味着长线资金进入A股将是大势所趋，大盘未来中长期走势值得期待。
　　不过由于这一长线资金是在改革的大背景下入市的，同时改革又是存量的改革，因此市场必然难出现以前齐涨共跌的局面，结构性大分化式的上涨将是行情的主基调。如今日的盘面，翘翘板效应再现：一方面受益于改革、新兴产业、中央政策利好个股受到主力资金大举追捧，从而频频走出暴涨行情，如云意电气、雪莱特的频频暴涨；另一面，传统、产业过剩行业继续被主力抛弃，如钢铁、煤炭等板块的持续下跌。股民都知道，个股最大的爆发力就是主力资金进驻，其涨幅往往最惊人，这从今日奋达科技再次涨停就可以看出。因此在结构性大分化下，投资者若想跑赢大盘获得超额收益，必须对改革、新兴产业、中央政策利好，这些主力进驻品种中进行大胆布局。
　　毫无疑问，现在A股已不像从前那样出现共同涨跌的行情了。但在政策驱动下，难于共同大涨行情不碍市场增量资金的大举入场。我们广州万隆认为，优先股试点启动将为养老金入市提供更安全渠道，而企业年金制度的建立则可视为中国版401K计划的一部分，除养老金和企业年金之外，随着人民币国际化的推进，未来QFII和RQFII额度或进一步提升乃至取消，更开放的市场将吸引更多海外资金进入市场，这已获得高层的表态。因此，在改革的大背景下，未来股市将迎来更多增量资金入市，这无疑是A股大变盘的基石。
　　而多方主力要引领A股大变盘，必然要选择突破性的领涨龙头，这就如前期上海自贸区领涨一样。我们认为，在场外资金大进场背景下，以下四大龙头有望被主力直接引爆。
　　第一，11月CPI为3%，通胀预期的升温让通胀概念再起波澜，如今日受益于通胀概念农业板块的暴涨；
　　第二，市场估值低廉、且具有真正改革潜力的二三线蓝筹，券商、保险将成当仁不让的变盘龙头板块；
　　第三，受益下周中央与城镇化这两大重磅级会议的板块个股，如环保、PM2.5概念等大涨；
　　第四，高送转潜力个股。小盘股经过上周的洗礼后，那些被错杀的具有真正高送配潜力个股将报复性反弹，如云意电气的两连板。

开来明道

收评：两市横盘创业板大涨近3% 再现冰火两重天

2013年12月09日15:04 来源：搜狐证券

0

　　搜狐证券讯 今日沪深两市均高开在5日均线上方，盘初回落后全天维持横盘震荡，成交量维持温和回落。与主板市场相比，创业板指连续冲上半年线及5日线显得尤为活跃。但自IPO新政出台后，创业板的隐忧越积越多，已经持续上涨一年的创业板有较大的回调风险，对于后市走势不能盲目乐观，低位反弹后应以出货为主。主板市场目前仍以调整为主，沪指贴近反弹趋势线并未出现破位，深成指则受年线打压继续维持横盘。
　　目前的市场将出现两极分化，冰火两重天的格局将成为市场的主流，而资金的主战场也将发生改变，前期的创业板牛市将出现分化，我个人觉得大家应该从创业板里抽离资金，关注中小板和主板市场，随着新股发行配套政策的实施，将更有利于蓝筹股的行情，如现在的退市政策改变，以前市场的不死鸟问题将得到改变，而退市风险最大的就是创业板，因此周未的这一消息将进一步的刺激创业板风险释放。
　　截至收盘：沪指报收于2238.33点，上涨1.22点，涨幅0.05%，成交844.32亿；深成指报收于8519.67点，下跌7.01点，跌幅0.08%，成交981.48亿；创业板指报收于1241.71点，上涨34.93点，涨幅2.89%，成交223.53亿。
　　盘面上看，高送转概念领涨，安防、农林牧渔、智慧城市、影视动漫、空气治理、医疗器械、电子信息、节能环保等涨幅居前；页岩气领跌，ST、民营医院、二胎、煤炭石油、海工装备、房地产、白酒等跌幅居前。

开来明道

　　三原因导致创业板面临高风险
　　1、新股发行首先从创业板开始，这为创业板形成了新的标的，资金会流到新股，供求的影响导致创业板高估值受到冲击。
　　2、新政的部发政策对创业板构成一定的负面冲击，比如创业板不允许借壳，再比如注册制也将给小盘股造成不利的影响。
　　3、创业板估值偏高，持续一年多的牛市造成创业板连续被暴炒，有一定的鸡犬飞天的感觉，创业板也要经历一个去伪存真的过程。
　　今日盘面热点
　　受全国雾霾天气影响，环保板块今日开盘后全线上扬。雪莱特、银轮股份开盘涨停，威孚高科、科林环保、创元科技等多只环保股涨逾3%。
　　今日开盘后券商股表现抢眼，招商证券大涨逾5%，该股已经六连阳，西南证券、国海证券也涨逾2%。
　　天泽信息开盘一字涨停，该股涨10.00%，报13.20元。消息面，公司12月8日晚间公告称，拟收购软件外包服务商商友集团100%股权并募集配套资金。此前商友集团曾筹划在台湾上市。
　　吉林化纤大股东化纤集团98%股权被转让给了吉林市城建控股集团，实际控制人仍为吉林市国资委。市场分析称，公司本次在国资系统内的“易主”，为市场打开了想象空间。该股今日开盘即以3.62元的价格涨停。
　　农林牧渔板块表现强势，板块中个股全面上涨，敦煌种业涨停，百洋股份涨逾8%，正邦科技涨逾6%、丰乐种业涨逾5%。
　　高送转概念股9日盘中大幅飙升，奋达科技、克明面业涨停；安科瑞涨逾8%，天银机电涨逾5%，信质电机涨逾5%，板块中个股多数上涨。从以往经验看，11月下旬至12月初是布局“高送转“的黄金期。分析人士指出，“高送转”行情一般会从年底前延续至年报公布后的一段时期。首先是年报披露前的送转预期炒作，高送转概念股最能取得超额收益的时期是第一阶段。当前市场对高送转题材的关注刚刚起步，因而现在是布局高送转题材股的较好时机。
　　造船股尾盘直线拉升，中船股份涨逾7%，舜天船舶涨逾3%，广船国际、中国船舶涨逾2%；亚星锚、太阳鸟涨逾1%。消息面上，交通运输部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部共同发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》(简称《方案》)。《方案》明确，中央财政将安排专项资金，按1500元/总吨的基准，对在2013年至2015年提前报废更新的老旧运输船舶和单壳油轮进行补助，通过经济政策加快船舶工业结构调整，优化船队结构，促进节能减排。